CIK: 0002067696
申告総資産額
$7.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1052
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.は最新の13F報告書で1052件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は19.0%です。
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1052 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 MSFT
-8.0% $457.5万
減少 IVV
-47.4% -$593.7万
減少 USVM
-85.5% -$433.8万
全売却 RSP
増加 AFIF
+1.1% $114.2万
増加 V
+0.7% $229.6万
上位200銘柄を表示中（全1052銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-その他 | 6.89% | +0.43% | +1.11% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | +0.33% | +4.11% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.81% | — | -4.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | +0.69% | -7.97% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.09% | -12.70% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.77% | +0.23% | -3.91% | |
| 7 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.34% | -3.56% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.18% | — | +0.26% | |
| 9 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.14% | +0.22% | +17.47% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.02% | +0.37% | +0.65% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.91% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | -6.27% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.68% | — | -1.92% | |
| 14 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.34% | — | +5.38% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.23% | +10.86% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.27% | — | -2.21% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -1.02% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | — | +0.94% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +6.92% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.15% | — | +0.99% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.16% | -0.98% | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.10% | — | -8.05% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +1.00% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.22% | +6.10% | |
| 25 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-その他 | 0.94% | — | +4.40% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | +0.48% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.93% | — | -0.45% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.68% | -47.39% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.91% | -0.17% | -27.69% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.84% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.82% | +0.24% | +10.33% | |
| 32 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.80% | — | -9.87% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | -4.50% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.78% | — | +17.29% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.65% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.69% | — | -9.70% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -14.06% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.97% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.11% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +2.40% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.14% | -8.81% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | — | +2.29% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.65% | — | +19.02% | |
| 44 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.23% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.14% | +25.69% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.55% | — | +9.27% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.19% | -2.98% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.16% | +14.43% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +0.24% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +1.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Micron Technology INC (MU); 全売却: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Coupang INC (CPNG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -7.97% | 減少 |
| 2 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | +0.4% | +1.11% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +0.65% | 増加 |
| 4 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.3% | +4.11% | 増加 |
| 5 | AXP | American Express Co | +0.2% | +10.33% | 増加 |
| 6 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | +0.2% | +433.98% | 増加 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +10.86% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.91% | 減少 |
| 9 | ADSK | Autodesk INC | +0.2% | +1407.97% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +6.10% | 増加 |
| 11 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +0.2% | +17.47% | 増加 |
| 12 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +368.70% | 増加 |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +61.77% | 増加 |
| 14 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.2% | +14.43% | 増加 |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +25.69% | 増加 |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.1% | +1817.38% | 増加 |
| 17 | PAYC | Paycom Software INC | +0.1% | +868.04% | 増加 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +43.76% | 増加 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -12.70% | 減少 |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | -39.39% | 減少 |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | -33.16% | 減少 |
| 22 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.1% | -53.38% | 減少 |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.1% | -42.60% | 減少 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -8.81% | 減少 |
| 28 | MOD | Modine Manufacturing Co | -0.1% | -24.30% | 減少 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -4.35% | 減少 |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | -45.49% | 減少 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -75.57% | 減少 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.2% | -38.34% | 減少 |
| 34 | DE | Deere & Co | -0.2% | -28.64% | 減少 |
| 35 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | -0.2% | -96.60% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -27.69% | 減少 |
| 38 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -36.37% | 減少 |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | -0.2% | -48.45% | 減少 |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | -0.2% | -35.24% | 減少 |
| 41 | CB | Chubb Limited | -0.2% | -98.05% | 減少 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -2.98% | 減少 |
| 43 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | -39.09% | 減少 |
| 44 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | -0.3% | -75.50% | 減少 |
| 45 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.3% | -72.35% | 減少 |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.3% | -91.01% | 減少 |
| 47 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | -0.3% | -3.56% | 減少 |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | -0.5% | -85.47% | 減少 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -47.39% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001787596
申告総資産額
$7.9億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001417889
申告総資産額
$7.9億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001838556
申告総資産額
$7.9億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有