13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730942
申告総資産額
$17.8億
$17.8億
481 檔
12.1%
Q1 2026の報告期間中、Waterloo Capital, L.P.（CIK: 0001730942）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.8億 に達し、合計 481 件の保有銘柄を報告しました。
Waterloo Capital, L.P.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 39 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（WMT, IVV, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFLV
市值: $3011.0万
今期最大全売却 / 減却
FXI
前期市值: $409.9万
上位200銘柄を表示中（全481銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.43% | -1.05% | +16.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.68% | -2.58% | +1.94% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.63% | -11.12% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.25% | +28.96% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.24% | -0.31% | +0.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.20% | +0.13% | -11.70% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | -2.06% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | +0.01% | -1.23% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.05% | -0.36% | +1.42% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.85% | +0.35% | -12.89% | |
| 11 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.22% | -0.40% | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.63% | -0.31% | +20.25% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.60% | +0.11% | +247.13% | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.07% | -0.52% | |
| 15 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.18% | +5.68% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.25% | +0.98% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.14% | -1.66% | |
| 18 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.28% | -0.20% | -1.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.13% | -6.84% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.03% | -0.22% | -0.32% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.17% | -4.72% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +3.23% | -6.31% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.47% | +74.49% | |
| 24 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.12% | -1.62% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.02% | +68.78% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.02% | +1.15% | |
| 27 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.86% | -0.13% | +16.87% | |
| 28 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.31% | +29.50% | |
| 29 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.30% | +6.91% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.27% | +938.28% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.70% | +1432.14% | |
| 32 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.06% | -0.66% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.10% | -4.54% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.72% | -0.12% | -8.23% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.15% | -9.72% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.02% | +24.52% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.09% | +26.62% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.67% | -0.16% | -70.44% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.13% | -11.05% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.05% | -1.15% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +42.66% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | -10.37% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | -0.42% | +1001.62% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.38% | -37.96% | |
| 45 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.17% | +0.81% | |
| 46 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +1.18% | |
| 47 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 0.53% | -0.21% | +147.69% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.51% | -0.06% | +17.04% | |
| 49 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.06% | +4.94% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.06% | -1.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterloo Capital, L.P. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $17.8億、保有銘柄数は 481 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は WMT (4.4%)、IVV (3.7%)、SPYG (2.4%) です。最大保有銘柄 WMT がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 69 件、減却 77 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。