13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001570717
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
20 檔
65.6%
Q1 2026の報告期間中、Waterfall Asset Management, LLC（CIK: 0001570717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Waterfall Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 8 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PMT 8.5 06-01-29, CPT, AVB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | 債券 | 34.46% | -8.95% | -24.98% | |
| 2 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 7.19% | +0.64% | +23.09% | |
| 3 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 6.87% | +1.06% | +17.79% | |
| 4 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 6.02% | -2.15% | +6.05% | |
| 5 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 5.44% | +1.04% | +46.54% | |
| 6 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 5.09% | +2.58% | +209.38% | |
| 7 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 株式-その他 | 4.61% | +2.32% | +79.00% | |
| 8 | RC | Ready Capital CORP | 株式-その他 | 3.54% | +0.65% | — | |
| 9 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 3.43% | +2.58% | +58.19% | |
| 10 | AAT | American Assets Trust Inc | 株式-その他 | 2.88% | -2.88% | EXIT | |
| 11 | IVT | Inventrust Properties CORP | 株式-その他 | 2.81% | -2.81% | EXIT | |
| 12 | VNO | Vornado Realty Trust | 株式-不動産 | 2.48% | -0.53% | — | |
| 13 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 株式-その他 | 2.19% | +1.21% | — | |
| 14 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 2.11% | +0.48% | +6.38% | |
| 15 | GNL | Global Net Lease Inc | 株式-不動産 | 2.08% | +1.04% | -5.83% | |
| 16 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 株式-その他 | 2.08% | +0.20% | — | |
| 17 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | 債券 | 1.94% | +0.19% | — | |
| 18 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 株式-その他 | 1.71% | -1.71% | EXIT | |
| 19 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | 債券 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 20 | LINE | Lineage Inc | 株式-その他 | 1.53% | -1.53% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRP | Millrose Properties | +3.4% | +209.38% | 増加 |
| 2 | BRSP | Brightspire Capital Inc | +2.1% | +79.00% | 増加 |
| 3 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | +1.3% | +58.19% | 増加 |
| 4 | RITM | Rithm Capital CORP | +1.3% | +46.54% | 増加 |
| 5 | CPT | Camden Property Trust | +0.8% | +23.09% | 増加 |
| 6 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.6% | +17.79% | 増加 |
| 7 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | +0.4% | +6.05% | 増加 |
| 8 | GNL | Global Net Lease Inc | +0.1% | -5.83% | 減少 |
| 9 | DX | Dynex Capital Inc | 0% | +6.38% | 増加 |
| 10 | LINE | Lineage Inc | -0.5% | -20.38% | 減少 |
| 11 | RC | Ready Capital CORP | -1% | — | 変化なし |
| 12 | AAT | American Assets Trust Inc | -1.3% | -31.21% | 減少 |
| 13 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | -3.2% | -68.63% | 減少 |
| 14 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | -8.4% | -24.98% | 減少 |
| 15 | NSA | National Storage Affiliates | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | IVT | Inventrust Properties CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | VNO | Vornado Realty Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | FVR | Frontview Reit Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterfall Asset Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 20 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は PMT 8.5 06-01-29 (34.5%)、CPT (7.2%)、AVB (6.9%) です。最大保有銘柄 PMT 8.5 06-01-29 がポートフォリオの約 34.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVT
市值: $502.5万
今期最大全売却 / 減却
NSA
前期市值: $842.3万
Q1 2026 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 8 件、減却 5 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。