13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001570717
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
18 檔
524.8%
Q3 2025の報告期間中、Waterfall Asset Management, LLC（CIK: 0001570717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Waterfall Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 2 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, RWT 7.75 06-15-27, RC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 524.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 88.71% | — | +422.57% | |
| 2 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | 債券 | 2.95% | -1.55% | EXIT | |
| 3 | RC | Ready Capital CORP | 株式-その他 | 1.68% | +0.65% | — | |
| 4 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.97% | -2.15% | +82.50% | |
| 5 | AAT | American Assets Trust Inc | 株式-その他 | 0.71% | -2.88% | EXIT | |
| 6 | LINE | Lineage Inc | 株式-その他 | 0.70% | -1.53% | EXIT | |
| 7 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | 債券 | 0.67% | -8.95% | -77.35% | |
| 8 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | 債券 | 0.61% | +0.19% | — | |
| 9 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 0.48% | — | +56.66% | |
| 10 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 0.46% | +1.04% | +169.66% | |
| 11 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 株式-その他 | 0.39% | +2.32% | +225.66% | |
| 12 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.36% | +0.64% | — | |
| 13 | GNL | Global Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.31% | +1.04% | +71.13% | |
| 14 | FVR | Frontview Reit Inc | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 15 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 0.26% | — | — | |
| 16 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 0.20% | +0.48% | — | |
| 17 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 0.15% | +2.58% | +11.05% | |
| 18 | FPAYQ | Flexshopper Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +20.8% | +422.57% | 増加 |
| 2 | RITM | Rithm Capital CORP | +0.2% | +169.66% | 増加 |
| 3 | FPAYQ | Flexshopper Inc | -1% | — | 変化なし |
| 4 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | -2.3% | — | 減少 |
| 5 | RC | Ready Capital CORP | -8.8% | — | 変化なし |
| 6 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | -14.3% | +28.22% | 減少 |
| 7 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | AAT | American Assets Trust Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | LINE | Lineage Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | ELME | Elme Communities | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | BRSP | Brightspire Capital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CPT | Camden Property Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GNL | Global Net Lease Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | FVR | Frontview Reit Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | UDR | Udr Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | DX | Dynex Capital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterfall Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 18 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (88.7%)、RWT 7.75 06-15-27 (3.0%)、RC (1.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 88.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APLE
市值: $876.7万
今期最大全売却 / 減却
RWT 7.75 06-15-27
前期市值: $3269.9万
Q3 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 2 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。