13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001570717
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
12 檔
129.2%
Q2 2025の報告期間中、Waterfall Asset Management, LLC（CIK: 0001570717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 12 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Waterfall Asset Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, PMT 8.5 06-01-29, RWT 7.75 06-15-27等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 129.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 63.01% | — | — | |
| 2 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | 債券 | 11.55% | -8.95% | — | |
| 3 | RWT 7.75 06-15-27債券 | Redwood Trust Inc | 債券 | 9.08% | -1.55% | EXIT | |
| 4 | RC | Ready Capital CORP | 株式-その他 | 7.57% | +0.65% | — | |
| 5 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | 債券 | 2.42% | +0.19% | -0.13% | |
| 6 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 2.07% | -2.15% | — | |
| 7 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 1.15% | — | — | |
| 8 | FPAYQ | Flexshopper Inc | 株式-その他 | 0.87% | — | — | |
| 9 | GNL | Global Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.67% | +1.04% | — | |
| 10 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 0.67% | +1.04% | +167.43% | |
| 11 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 0.50% | +2.58% | — | |
| 12 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 株式-その他 | 0.44% | +2.32% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Waterfall Asset Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 12 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (63.0%)、PMT 8.5 06-01-29 (11.6%)、RWT 7.75 06-15-27 (9.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 63.0% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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