13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001807092
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
11 檔
59.3%
Q4 2025の報告期間中、Watchtower Advisors, LP（CIK: 0001807092）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Watchtower Advisors, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ASML, CVS, PATK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 20.20% | +5.34% | +54.50% | |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 17.11% | +1.21% | — | |
| 3 | PATK | Patrick Industries Inc | 株式-一般消費財 | 9.82% | -4.32% | — | |
| 4 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 9.08% | -2.45% | — | |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 8.16% | -0.66% | EXIT | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 7.76% | -3.61% | — | |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 6.74% | — | -27.56% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.27% | -2.47% | EXIT | |
| 9 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 5.47% | -7.33% | EXIT | |
| 10 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 5.06% | -1.94% | — | |
| 11 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 4.34% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +11.5% | +54.50% | 増加 |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | +4.6% | — | 変化なし |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.2% | — | 変化なし |
| 4 | PATK | Patrick Industries Inc | +2.6% | — | 変化なし |
| 5 | IBP | Installed Building Products | +1.4% | — | 変化なし |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -11.65% | 減少 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.7% | -23.08% | 減少 |
| 8 | AZO | Autozone Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -1.6% | -27.56% | 減少 |
| 10 | CLH | Clean Harbors Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | OHI | Omega Healthcare Investors | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AMRZ | Amrize Ltd | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | APPF | Appfolio Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | SGI | Somnigroup International Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | LII | Lennox International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watchtower Advisors, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 11 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ASML (20.2%)、CVS (17.1%)、PATK (9.8%) です。最大保有銘柄 ASML がポートフォリオの約 20.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OHI
市值: $1503.6万
今期最大全売却 / 減却
CLH
前期市值: $1768.2万
Q4 2025 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 1 件、減却 3 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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