13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001807092
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
15 檔
45.5%
Q1 2025の報告期間中、Watchtower Advisors, LP（CIK: 0001807092）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Watchtower Advisors, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、6 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AXS, CVS, HLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 18.90% | — | — | |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 12.79% | +1.21% | — | |
| 3 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 12.67% | — | — | |
| 4 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 8.23% | — | — | |
| 5 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 株式-その他 | 6.70% | — | -38.62% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 6.60% | -0.66% | EXIT | |
| 7 | LII | Lennox International Inc | 株式-資本財 | 6.13% | — | -31.55% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.95% | -2.47% | EXIT | |
| 9 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 5.86% | — | — | |
| 10 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 5.16% | — | — | |
| 11 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 株式-その他 | 4.06% | — | -37.42% | |
| 12 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 3.15% | — | — | |
| 13 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 1.44% | — | — | |
| 14 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | — | |
| 15 | ACA | Arcosa Inc | 株式-資本財 | 1.14% | — | -28.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | +12.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | +5.9% | — | 変化なし |
| 3 | SLM | Slm CORP | +3.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AZO | Autozone Inc | +2% | — | 変化なし |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.9% | — | 変化なし |
| 6 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +1% | — | 変化なし |
| 8 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +0.9% | — | 変化なし |
| 9 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | +0.5% | -38.62% | 減少 |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -13.31% | 減少 |
| 11 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ACA | Arcosa Inc | -0.4% | -28.74% | 減少 |
| 13 | LII | Lennox International Inc | -1.5% | -31.55% | 減少 |
| 14 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -2.8% | -37.42% | 減少 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | -3.2% | -30.07% | 減少 |
| 16 | ALLE | Allegion plc | -9.5% | EXIT | 全売却 |
| 17 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -12.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Watchtower Advisors, LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 15 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AXS (18.9%)、CVS (12.8%)、HLT (12.7%) です。最大保有銘柄 AXS がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVS
市值: $1761.5万
今期最大全売却 / 減却
FTAI
前期市值: $2232.6万
Q1 2025 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 0 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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