13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002073617
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
74 檔
14.3%
Q4 2025の報告期間中、Warner Group LLC（CIK: 0002073617）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Warner Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PSI, FDN, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IWF
市值: $332.0万
今期最大全売却 / 減却
FLRN
前期市值: $235.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 9.03% | +4.65% | -3.65% | |
| 2 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 8.66% | -0.56% | +7.45% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.48% | -1.05% | +9.93% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.23% | -0.35% | -2.14% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.40% | -0.91% | +0.16% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.08% | -0.54% | +3.14% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 4.49% | -0.74% | +543.54% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.19% | -0.70% | +80.61% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.01% | -0.02% | +2.79% | |
| 10 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 3.04% | -1.20% | -10.94% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.91% | -0.10% | -10.91% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.86% | +0.19% | +5.68% | |
| 13 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 2.67% | -0.80% | -10.99% | |
| 14 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-その他 | 2.61% | -0.73% | -11.06% | |
| 15 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-その他 | 2.38% | -2.31% | EXIT | |
| 16 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 2.23% | -0.02% | +13.79% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.05% | -0.49% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.29% | +21.54% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.22% | +68.16% | |
| 20 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.27% | -1.85% | |
| 21 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.37% | -0.65% | -3.98% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.02% | +0.74% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.22% | +0.06% | +181.05% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.14% | +0.57% | +114.65% | |
| 25 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.11% | -0.68% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.22% | +24.09% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.07% | +7.25% | |
| 28 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.79% | +372.02% | |
| 29 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.61% | +1.28% | — | |
| 30 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.58% | +0.12% | NEW | |
| 31 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.57% | -0.15% | -86.36% | |
| 32 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.56% | +0.33% | — | |
| 33 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.02% | +65.85% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.07% | +171.36% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.43% | -0.08% | +0.37% | |
| 38 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.20% | — | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 40 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.20% | NEW | |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.15% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.09% | +30.00% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.07% | +24.94% | |
| 44 | DVOL | First Trust Dw Momtm & Low | ETF-その他 | 0.31% | -0.09% | +49.22% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.10% | +3.54% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.04% | +44.62% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +11.82% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.14% | +935.63% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | -0.03% | +46.30% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | -0.05% | +21.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warner Group LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 74 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PSI (9.0%)、FDN (8.7%)、NVDA (6.5%) です。最大保有銘柄 PSI がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 20 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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