13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
181 檔
98.0%
Q4 2025の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Warberg Asset Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, AXON 0.5 12-15-27, Invesco QQQ Tr Put Option 06/2等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 98.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 51.93% | -33.62% | EXIT | |
| 2 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 3.66% | — | +92.02% | |
| 3 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 3.33% | -3.37% | EXIT | |
| 4 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 3.16% | — | -18.57% | |
| 5 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | 債券 | 2.91% | — | +62.39% | |
| 6 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | 債券 | 2.75% | -5.74% | EXIT | |
| 7 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 2.54% | -6.00% | EXIT | |
| 8 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 2.40% | +4.21% | +22.10% | |
| 9 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 1.86% | +0.75% | +0.50% | |
| 10 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 1.74% | -1.35% | EXIT | |
| 11 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 1.59% | — | — | |
| 12 | HALO 1 08-15-28債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 1.28% | -0.36% | +55.58% | |
| 13 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 1.15% | -0.03% | +5.94% | |
| 14 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 1.05% | -11.42% | EXIT | |
| 15 | ALNY 1 09-15-27債券 | Alnylam Pharmaceuticals | 債券 | 0.89% | +0.02% | +66.73% | |
| 16 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 0.84% | — | +1.00% | |
| 17 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 0.79% | — | — | |
| 18 | SNOW 0 10-01-27債券 | Snowflake Inc | 債券 | 0.74% | — | — | |
| 19 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 0.70% | -0.35% | EXIT | |
| 20 | WT 3.25 06-15-26債券 | Wisdomtree Investments | 債券 | 0.70% | -1.70% | EXIT | |
| 21 | IONS 0 04-01-26債券 | Ionis Pharmaceuticals In | 債券 | 0.66% | — | — | |
| 22 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 株式-その他 | 0.62% | -0.20% | EXIT | |
| 23 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.54% | — | +6.60% | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.72% | EXIT | |
| 25 | ✓ | Carvana Co | 株式-その他 | 0.46% | -0.19% | EXIT | |
| 26 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | — | |
| 27 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | 債券 | 0.40% | -0.59% | EXIT | |
| 28 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 0.38% | -3.42% | -63.30% | |
| 29 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.36% | — | -50.36% | |
| 30 | WT 3.25 08-15-29債券 | Wisdomtree Inc | 債券 | 0.36% | -0.34% | — | |
| 31 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 0.33% | — | +8.26% | |
| 32 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 0.31% | -0.64% | EXIT | |
| 33 | STXS | Stereotaxis Inc | 株式-その他 | 0.31% | +0.01% | +5.50% | |
| 34 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 0.30% | +0.04% | +474.92% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.16% | EXIT | |
| 36 | ✓ | Cantaloupe Inc | 株式-その他 | 0.29% | -0.43% | EXIT | |
| 37 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.26% | +0.15% | -31.76% | |
| 38 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 株式-その他 | 0.23% | +0.92% | +15.24% | |
| 40 | ATRO 5.5 03-15-30債券 | Astronics CORP | 債券 | 0.21% | +4.82% | — | |
| 41 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 0.20% | — | +7.86% | |
| 42 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | 債券 | 0.20% | +0.07% | +201.08% | |
| 43 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 0.18% | — | +0.93% | |
| 45 | ✓ | Vendome Acquisition CORP I C | 株式-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 47 | ✓ | Rigetti Computing Inc | 株式-その他 | 0.16% | — | +50.25% | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | -0.03% | EXIT | ||
| 49 | NEN | New England Realty Assoc-lp | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | +49.30% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.13% | -0.25% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +20.7% | +115.31% | 増加 |
| 2 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | +1.2% | +62.39% | 増加 |
| 3 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | +0.5% | +92.02% | 増加 |
| 4 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | +0.4% | +52.97% | 増加 |
| 5 | ✓ | Carvana Co | +0.3% | +350.00% | 増加 |
| 6 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | +0.2% | +474.92% | 増加 |
| 7 | HALO 1 08-15-28債券 | Halozyme Therapeutics In | +0.1% | +55.58% | 増加 |
| 8 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | +0.1% | +201.08% | 増加 |
| 9 | ALNY 1 09-15-27債券 | Alnylam Pharmaceuticals | +0.1% | +66.73% | 増加 |
| 10 | ✓ | Centrus Energy CORP | -0.2% | -40.00% | 減少 |
| 11 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.2% | -60.00% | 減少 |
| 12 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -37.50% | 減少 |
| 13 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | -0.3% | +22.10% | 増加 |
| 14 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | -0.3% | -31.76% | 減少 |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.3% | -16.67% | 減少 |
| 16 | ✓ | Palantir Technologies Inc | -0.4% | -17.14% | 減少 |
| 17 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 18 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | -0.4% | -18.57% | 減少 |
| 19 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | -0.5% | +1.00% | 増加 |
| 20 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | -0.7% | — | 変化なし |
| 21 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | -0.7% | -50.36% | 減少 |
| 22 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | -0.8% | -38.74% | 減少 |
| 23 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | -0.9% | +0.50% | 増加 |
| 24 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | -1.4% | -63.30% | 減少 |
| 25 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | -1.6% | -11.76% | 減少 |
| 26 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | -1.6% | -30.88% | 減少 |
| 27 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SNOW 0 10-01-27債券 | Snowflake Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | IONS 0 04-01-26債券 | Ionis Pharmaceuticals In | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | SO 3.875 12-15-25債券 | Southern Co | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | PRCH 9 05-15-30債券 | Porch Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | MCHX | Marchex, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | GTLS 6.75 12-15-25 B債券 | Chart Industries Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | EQIX | Equinix, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ATRO 5.5 03-15-30債券 | Astronics CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AAPL | Apple Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 44 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MSFT | Microsoft Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RGTI | Rigetti Computing Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FORL | Four Leaf Acquisition Cor-a | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MU | Micron Technology, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SLV | iShares Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 181 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (51.9%)、AXON 0.5 12-15-27 (3.7%)、Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (3.3%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 51.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LITE 0.5 12-15-26
市值: $875.8万
今期最大全売却 / 減却
SEALTD 2.375 12-01-25
前期市值: $2390.9万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 12 件、減却 12 件、全売却 13 件）。
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米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
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