13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
182 檔
49.3%
Q2 2025の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Warberg Asset Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, Invesco QQQ Tr Put Option 06/2, NRG 2.75 06-01-48等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 21.13% | -33.62% | EXIT | |
| 2 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 8.15% | -3.37% | EXIT | |
| 3 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | 債券 | 5.10% | — | +14.86% | |
| 4 | CNK 4.5 08-15-25債券 | Cinemark Holdings Inc | 債券 | 4.29% | — | +85.71% | |
| 5 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 3.54% | — | +22.49% | |
| 6 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | 債券 | 3.23% | -5.74% | EXIT | |
| 7 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 2.81% | +4.21% | +0.50% | |
| 8 | VRNS 1.25 08-15-25債券 | Varonis System Inc | 債券 | 2.58% | — | +1.08% | |
| 9 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 2.54% | -6.00% | EXIT | |
| 10 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | 債券 | 2.39% | — | +1.44% | |
| 11 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 2.34% | — | +0.10% | |
| 12 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | 債券 | 2.23% | — | +0.88% | |
| 13 | PODD 0.375 09-01-26債券 | Insulet Corporation | 債券 | 1.99% | — | — | |
| 14 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 1.98% | — | +60.14% | |
| 15 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 1.96% | — | — | |
| 16 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | 債券 | 1.95% | — | -10.32% | |
| 17 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 1.94% | — | +18.72% | |
| 18 | GVA 3.75 05-15-28債券 | Granite Construction Inc | 債券 | 1.91% | +8.51% | NEW | |
| 19 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 1.63% | — | +30.16% | |
| 20 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 1.45% | -0.03% | +0.09% | |
| 21 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 1.45% | -0.35% | EXIT | |
| 22 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 1.44% | +0.75% | +34.38% | |
| 23 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 1.23% | — | +108.72% | |
| 24 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.19% | — | +0.27% | |
| 25 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 1.19% | -1.35% | EXIT | |
| 26 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 1.18% | — | +67.07% | |
| 27 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.08% | — | — | |
| 28 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 株式-その他 | 1.00% | -0.20% | EXIT | |
| 29 | HALO 1 08-15-28債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 0.90% | -0.36% | — | |
| 30 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.86% | — | +2.14% | |
| 31 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 32 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.54% | +0.15% | +50.16% | |
| 33 | ✓ | Carvana Co | 株式-その他 | 0.42% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 35 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 0.40% | — | +0.44% | |
| 36 | STXS | Stereotaxis Inc | 株式-その他 | 0.40% | +0.01% | +260.14% | |
| 37 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 0.39% | — | +0.20% | |
| 38 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | 債券 | 0.38% | — | — | |
| 39 | EQIX | Equinix, Inc. | 株式-不動産 | 0.37% | — | — | |
| 40 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 株式-その他 | 0.33% | +0.92% | -8.17% | |
| 41 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.32% | — | — | |
| 42 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.32% | — | -44.44% | |
| 43 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.31% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.29% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 46 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.72% | EXIT | |
| 47 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 0.26% | — | — | |
| 48 | FOUR 0 12-15-25債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.24% | — | +3.87% | |
| 49 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.24% | — | — | |
| 50 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 0.24% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 182 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (21.1%)、Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (8.2%)、NRG 2.75 06-01-48 (5.1%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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