13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
191 檔
49.1%
Q1 2025の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Warberg Asset Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, Invesco QQQ Tr Put Option 06/2, X 5 11-01-26等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 32.34% | -33.62% | EXIT | |
| 2 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 3.64% | -3.37% | EXIT | |
| 3 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | 債券 | 3.51% | — | -0.93% | |
| 4 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | 債券 | 2.81% | — | +39.79% | |
| 5 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | 債券 | 2.43% | — | +18.05% | |
| 6 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 2.32% | — | +5.84% | |
| 7 | VRNS 1.25 08-15-25債券 | Varonis System Inc | 債券 | 2.19% | — | — | |
| 8 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 2.03% | +4.21% | — | |
| 9 | CNK 4.5 08-15-25債券 | Cinemark Holdings Inc | 債券 | 2.02% | — | +28.28% | |
| 10 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 1.99% | — | -24.08% | |
| 11 | INSM 0.75 06-01-28債券 | Insmed Inc | 債券 | 1.97% | — | — | |
| 12 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | 債券 | 1.95% | — | +87.40% | |
| 13 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 1.87% | — | +89.15% | |
| 14 | ZS 0.125 07-01-25債券 | Zscaler Inc. | 債券 | 1.70% | — | +144.31% | |
| 15 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | 債券 | 1.69% | — | +66.67% | |
| 16 | GVA 3.75 05-15-28債券 | Granite Construction Inc | 債券 | 1.67% | +8.51% | NEW | |
| 17 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 1.61% | -0.03% | +2.62% | |
| 18 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 1.60% | -6.00% | EXIT | |
| 19 | DDOG 0.125 06-15-25債券 | Datadog Inc | 債券 | 1.48% | — | -10.16% | |
| 20 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 1.32% | — | +216.26% | |
| 21 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 1.30% | -1.35% | EXIT | |
| 22 | BURL 2.25 04-15-25債券 | Burlington Stores Inc | 債券 | 1.28% | — | — | |
| 23 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 1.18% | -0.35% | EXIT | |
| 24 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.17% | — | — | |
| 25 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 1.10% | — | -51.83% | |
| 26 | BLMN 5 05-01-25債券 | Bloomin Brands Inc | 債券 | 1.10% | — | — | |
| 27 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 1.06% | +0.60% | NEW | |
| 28 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 1.03% | +0.75% | +124.33% | |
| 29 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | 債券 | 1.02% | -5.74% | EXIT | |
| 30 | NCLH 5.375 08-01-25債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 0.93% | — | +62.67% | |
| 31 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.88% | — | +19.77% | |
| 32 | EZPW 2.375 05-01-25債券 | Ezcorp Inc | 債券 | 0.66% | — | — | |
| 33 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.66% | — | +260.00% | |
| 34 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 0.65% | — | — | |
| 35 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 0.59% | — | — | |
| 36 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 0.56% | — | — | |
| 37 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 0.56% | — | — | |
| 38 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 0.54% | — | +107.28% | |
| 39 | HCI 4.75 06-01-42債券 | Hci Group Inc | 債券 | 0.48% | — | — | |
| 40 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.48% | — | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | +2.25% | +100.00% | |
| 42 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.72% | EXIT | |
| 43 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 0.42% | — | — | |
| 44 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 0.41% | — | — | |
| 45 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | 債券 | 0.41% | — | — | |
| 46 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | 債券 | 0.40% | — | +2736.00% | |
| 47 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.35% | — | +1.50% | |
| 48 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.34% | +0.15% | +0.20% | |
| 49 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — | |
| 50 | DBX 0 03-01-26債券 | Dropbox Inc | 債券 | 0.33% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | VRNS 1.25 08-15-25債券 | Varonis System Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | CNK 4.5 08-15-25債券 | Cinemark Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | INSM 0.75 06-01-28債券 | Insmed Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | ZS 0.125 07-01-25債券 | Zscaler Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | GVA 3.75 05-15-28債券 | Granite Construction Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | DDOG 0.125 06-15-25債券 | Datadog Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | BURL 2.25 04-15-25債券 | Burlington Stores Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BLMN 5 05-01-25債券 | Bloomin Brands Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | NCLH 5.375 08-01-25債券 | Ncl Corporation LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | EZPW 2.375 05-01-25債券 | Ezcorp Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MCHX | Marchex, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | HCI 4.75 06-01-42債券 | Hci Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GLD | SPDR Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TSLA | Tesla, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DBX 0 03-01-26債券 | Dropbox Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 191 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (32.3%)、Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (3.6%)、X 5 11-01-26 (3.5%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 32.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
市值: $2.0億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
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