13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
198 檔
60.3%
Q4 2024の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Warberg Asset Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, Invesco QQQ Tr Put Option 06/2, RCL 6 08-15-25等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 36.21% | -33.62% | EXIT | |
| 2 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 4.52% | -3.37% | EXIT | |
| 3 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | 債券 | 4.04% | — | -7.50% | |
| 4 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 3.26% | — | +5.04% | |
| 5 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 2.69% | -3.42% | -30.14% | |
| 6 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 2.69% | — | +3.52% | |
| 7 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | 債券 | 2.65% | — | +0.06% | |
| 8 | VRNS 1.25 08-15-25債券 | Varonis System Inc | 債券 | 2.21% | — | — | |
| 9 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 2.19% | +4.21% | +0.45% | |
| 10 | DDOG 0.125 06-15-25債券 | Datadog Inc | 債券 | 2.10% | — | +4160.77% | |
| 11 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | 債券 | 2.08% | — | +28.94% | |
| 12 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 2.06% | — | — | |
| 13 | CNK 4.5 08-15-25債券 | Cinemark Holdings Inc | 債券 | 1.81% | — | +1094.09% | |
| 14 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | 債券 | 1.75% | — | +23.24% | |
| 15 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 1.43% | -0.03% | +4.90% | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | 株式-エネルギー | 1.36% | -0.22% | EXIT | |
| 17 | HUBS 0.375 06-01-25債券 | Hubspot Inc | 債券 | 1.35% | — | +5.21% | |
| 18 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 1.29% | -6.00% | EXIT | |
| 19 | BLMN 5 05-01-25債券 | Bloomin Brands Inc | 債券 | 1.19% | — | — | |
| 20 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | 債券 | 1.17% | — | -4.00% | |
| 21 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.01% | — | — | |
| 22 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 1.00% | +0.60% | NEW | |
| 23 | GVA 3.75 05-15-28債券 | Granite Construction Inc | 債券 | 0.93% | +8.51% | NEW | |
| 24 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 0.85% | — | +90.42% | |
| 25 | SEALTD 2.375 12-01-25債券 | Sea LTD | 債券 | 0.83% | — | — | |
| 26 | MCHP 1.625 02-15-25債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.80% | — | +0.20% | |
| 27 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 0.70% | -0.35% | EXIT | |
| 28 | GWRE 1.25 03-15-25債券 | Guidewire Software Inc | 債券 | 0.68% | — | +1309.86% | |
| 29 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.67% | — | +13.60% | |
| 30 | NCLH 5.375 08-01-25債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 0.66% | — | +2422.50% | |
| 31 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 株式-その他 | 0.63% | — | +27.98% | |
| 32 | ZS 0.125 07-01-25債券 | Zscaler Inc. | 債券 | 0.60% | — | — | |
| 33 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 0.58% | — | -45.43% | |
| 34 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 0.49% | — | -69.38% | |
| 35 | LYV 3.125 01-15-29債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 0.42% | +0.75% | — | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 株式-その他 | 0.40% | +0.92% | +8.10% | |
| 38 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.38% | — | -35.64% | |
| 39 | NICEIT 0 09-15-25債券 | Nice LTD | 債券 | 0.38% | — | +0.39% | |
| 40 | FOUR 0 12-15-25債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.33% | — | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.32% | — | -80.77% | |
| 42 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.31% | — | — | |
| 43 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.29% | +0.15% | +22.31% | |
| 44 | SBUX | Starbucks Corporation | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.21% | EXIT | |
| 45 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.72% | EXIT | |
| 46 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 0.25% | — | -48.40% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +2.25% | — | |
| 48 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 0.23% | — | -93.57% | |
| 49 | LYV 2 02-15-25債券 | Live Nation Entertainmen | 債券 | 0.23% | — | — | |
| 50 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 株式-その他 | 0.22% | -0.20% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 198 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (36.2%)、Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (4.5%)、RCL 6 08-15-25 (4.0%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 36.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。