13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
209 檔
39.1%
Q3 2024の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 209 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Warberg Asset Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Invesco QQQ Tr Put Option 06/2, Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, OXY-WS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全209銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 14.29% | -3.37% | EXIT | |
| 2 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 11.23% | -33.62% | EXIT | |
| 3 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 4.85% | -3.42% | -10.88% | |
| 4 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 4.07% | — | +10.89% | |
| 5 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | 債券 | 3.93% | — | +3291.21% | |
| 6 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 3.65% | +4.21% | +0.10% | |
| 7 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 3.53% | — | -0.16% | |
| 8 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | 債券 | 3.22% | — | — | |
| 9 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 2.49% | — | +527.53% | |
| 10 | GTLS 1 11-15-24債券 | Chart Industries Inc | 債券 | 2.20% | — | +46.71% | |
| 11 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 2.09% | — | +0.40% | |
| 12 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.99% | — | -7.14% | |
| 13 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | 債券 | 1.86% | — | +120.21% | |
| 14 | BLMN 5 05-01-25債券 | Bloomin Brands Inc | 債券 | 1.82% | — | +0.71% | |
| 15 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | 債券 | 1.67% | — | -26.43% | |
| 16 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | 債券 | 1.63% | — | -70.44% | |
| 17 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 1.61% | -0.03% | — | |
| 18 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 1.57% | — | +2432.37% | |
| 19 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 1.40% | -0.64% | EXIT | |
| 20 | MCHP 1.625 02-15-25債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 1.34% | — | +8747.83% | |
| 21 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.28% | — | +3.53% | |
| 22 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 1.28% | — | +5.11% | |
| 23 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | 債券 | 1.26% | — | — | |
| 24 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 1.24% | — | +500.00% | |
| 25 | SEALTD 1 12-01-24債券 | Sea LTD | 債券 | 1.17% | — | — | |
| 26 | HUBS 0.375 06-01-25債券 | Hubspot Inc | 債券 | 1.15% | — | -36.13% | |
| 27 | GKOS 2.75 06-15-27債券 | Glaukos CORP | 債券 | 1.05% | — | — | |
| 28 | MSTR 0 02-15-27債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 1.02% | — | +3.69% | |
| 29 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 1.02% | -6.00% | EXIT | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.28% | EXIT | |
| 32 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 0.87% | — | -50.08% | |
| 33 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.71% | — | -18.54% | |
| 34 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.70% | — | +8.60% | |
| 35 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | 株式-その他 | 0.67% | — | +3.62% | |
| 36 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 0.56% | -0.35% | EXIT | |
| 37 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 0.55% | — | +1.49% | |
| 38 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 0.53% | — | +60.93% | |
| 39 | GES 3.75 04-15-28債券 | Guess Inc | 債券 | 0.49% | — | +400.00% | |
| 40 | MCHP 0.125 11-15-24債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.44% | — | +1188.08% | |
| 41 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 株式-その他 | 0.44% | — | -2.71% | |
| 42 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.72% | EXIT | |
| 43 | NICEIT 0 09-15-25債券 | Nice LTD | 債券 | 0.43% | — | — | |
| 44 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.36% | — | — | |
| 45 | NTNX 0.25 10-01-27債券 | Nutanix Inc | 債券 | 0.36% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 株式-その他 | 0.35% | +0.92% | +9.70% | |
| 47 | SRPT 1.5 11-15-24債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.34% | — | +11.58% | |
| 48 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.29% | +0.15% | +22.64% | |
| 49 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | — | |
| 50 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.28% | -0.05% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 209 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (14.3%)、Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (11.2%)、OXY-WS (4.8%) です。最大保有銘柄 Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
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