13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
220 檔
60.2%
Q2 2024の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 220 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Warberg Asset Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, OXY-WS, Invesco QQQ Tr Put Option 06/2等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 30.05% | -33.62% | EXIT | |
| 2 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 6.44% | -3.42% | +1.05% | |
| 3 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 5.64% | -3.37% | EXIT | |
| 4 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | 債券 | 4.67% | — | -52.46% | |
| 5 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 3.60% | +4.21% | +8.35% | |
| 6 | ATI 3.5 06-15-25債券 | Ati Inc | 債券 | 3.11% | — | +186.89% | |
| 7 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | 債券 | 2.92% | — | +3.05% | |
| 8 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 2.84% | — | +11.07% | |
| 9 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 2.47% | — | -2.15% | |
| 10 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 2.23% | -0.64% | EXIT | |
| 11 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.90% | — | — | |
| 12 | RGEN 0.375 07-15-24債券 | Repligen CORP | 債券 | 1.78% | — | +25.58% | |
| 13 | BLMN 5 05-01-25債券 | Bloomin Brands Inc | 債券 | 1.77% | — | +4.90% | |
| 14 | HUBS 0.375 06-01-25債券 | Hubspot Inc | 債券 | 1.70% | — | — | |
| 15 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | 債券 | 1.68% | — | -24.74% | |
| 16 | GTLS 1 11-15-24債券 | Chart Industries Inc | 債券 | 1.51% | — | -21.23% | |
| 17 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 1.36% | — | +0.03% | |
| 18 | DJTWW | Trump Media & Technology Gro | 株式-その他 | 1.28% | — | +4497.51% | |
| 19 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.24% | — | +34.03% | |
| 20 | MTSI 0.25 03-15-26債券 | M/a-com Tech Solutions | 債券 | 1.07% | — | — | |
| 21 | RH 0 09-15-24債券 | Rh | 債券 | 1.04% | — | -2.92% | |
| 22 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.00% | — | -19.39% | |
| 23 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 0.88% | — | — | |
| 24 | INSM 0.75 06-01-28債券 | Insmed Inc | 債券 | 0.80% | — | — | |
| 25 | NTNX 0.25 10-01-27債券 | Nutanix Inc | 債券 | 0.80% | -0.13% | EXIT | |
| 26 | SEALTD 1 12-01-24債券 | Sea LTD | 債券 | 0.76% | — | — | |
| 27 | MSTR 0 02-15-27債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 0.74% | — | +25312.50% | |
| 28 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.66% | — | — | |
| 29 | ITGR 2.125 02-15-28債券 | Integer Holdings CORP | 債券 | 0.65% | — | — | |
| 30 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.57% | — | +503.26% | |
| 31 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | 株式-その他 | 0.55% | — | +228.06% | |
| 32 | INSM 1.75 01-15-25債券 | Insmed Inc | 債券 | 0.46% | — | — | |
| 33 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 0.46% | -0.35% | EXIT | |
| 34 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 0.46% | — | — | |
| 35 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 株式-その他 | 0.38% | — | +27.75% | |
| 36 | SRPT 1.5 11-15-24債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.33% | — | +0.50% | |
| 37 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.31% | — | -48.73% | |
| 38 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 0.30% | — | -55.27% | |
| 39 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.29% | — | +0.25% | |
| 40 | ✓ | Noble CORP PLC | 株式-その他 | 0.29% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.72% | EXIT | |
| 42 | COIN | Coinbase Global, Inc. | 株式-金融 | 0.27% | — | +100.00% | |
| 43 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 0.26% | — | +7.67% | |
| 44 | ✓ | Noble CORP PLC | 株式-その他 | 0.24% | -0.25% | EXIT | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.85% | EXIT | |
| 46 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.21% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | MDB 0.25 01-15-26債券 | Mongodb Inc | 債券 | 0.21% | — | -75.27% | |
| 48 | CORZZ | Core Scientific Inc - 29 | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | EXEEW | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 株式-その他 | 0.18% | — | +55.05% | |
| 50 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 株式-その他 | 0.18% | +0.92% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 220 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (30.1%)、OXY-WS (6.4%)、Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (5.6%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 30.1% を占めています。
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