13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001597506
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
213 檔
67.2%
Q1 2024の報告期間中、Warberg Asset Management LLC（CIK: 0001597506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 213 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Warberg Asset Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, PANW 0.375 06-01-25, OXY-WS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 32.29% | -33.62% | EXIT | |
| 2 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | 債券 | 7.81% | — | +64.72% | |
| 3 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 株式-その他 | 6.31% | -3.42% | -0.54% | |
| 4 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 3.75% | -3.37% | EXIT | |
| 5 | MCHP 1.625 02-15-27債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 3.04% | +4.21% | +27.42% | |
| 6 | X 5 11-01-26債券 | United States Steel CORP | 債券 | 2.88% | — | +0.09% | |
| 7 | MSTR 0.75 12-15-25債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 2.82% | — | +7.95% | |
| 8 | PSN 0.25 08-15-25債券 | Parsons CORP | 債券 | 2.42% | — | +94.39% | |
| 9 | BLMN 5 05-01-25債券 | Bloomin Brands Inc | 債券 | 2.34% | — | +399.52% | |
| 10 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 2.22% | — | +51.30% | |
| 11 | GTLS 1 11-15-24債券 | Chart Industries Inc | 債券 | 2.06% | — | +1.49% | |
| 12 | ALTR 0.25 06-01-24債券 | Altair Engineering Inc | 債券 | 1.90% | — | +7.03% | |
| 13 | NRG 2.75 06-01-48債券 | Nrg Energy Inc | 債券 | 1.82% | — | +21.44% | |
| 14 | RGEN 0.375 07-15-24債券 | Repligen CORP | 債券 | 1.78% | — | +33.34% | |
| 15 | IDCC 2 06-01-24債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.73% | — | +0.34% | |
| 16 | RH 0 09-15-24債券 | Rh | 債券 | 1.42% | — | — | |
| 17 | AXON 0.5 12-15-27債券 | Axon Enterprise Inc | 債券 | 1.36% | — | — | |
| 18 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.32% | — | +19.39% | |
| 19 | NCLH 6 05-15-24債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 1.32% | — | — | |
| 20 | GES 2 04-15-24債券 | Guess Inc | 債券 | 1.13% | — | — | |
| 21 | MDB 0.25 01-15-26債券 | Mongodb Inc | 債券 | 1.07% | — | +16.72% | |
| 22 | PXD 0.25 05-15-25債券 | Pioneer Natural Resource | 債券 | 1.00% | — | +119.25% | |
| 23 | ATI 3.5 06-15-25債券 | Ati Inc | 債券 | 0.95% | — | +1.27% | |
| 24 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 0.82% | — | +40.66% | |
| 25 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 0.81% | — | +34.21% | |
| 26 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 0.66% | — | +0.11% | |
| 27 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.61% | — | -24.94% | |
| 28 | SEALTD 1 12-01-24債券 | Sea LTD | 債券 | 0.61% | — | — | |
| 29 | LTHM 4.125 07-15-25債券 | Livent CORP | 債券 | 0.57% | — | -22.08% | |
| 30 | ON 0 05-01-27債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 0.54% | +0.06% | +2.29% | |
| 31 | CYTK 3.5 07-01-27債券 | Cytokinetics Inc | 債券 | 0.53% | — | — | |
| 32 | WK 1.125 08-15-26債券 | Workiva Inc | 債券 | 0.48% | -0.35% | EXIT | |
| 33 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.72% | EXIT | |
| 34 | FDX | FedEx Corporation | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 35 | GVA 2.75 11-01-24債券 | Granite Construction Inc | 債券 | 0.39% | — | — | |
| 36 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.37% | — | +50.00% | |
| 37 | EXEEL | Chesapeake Energy CORP -cw26 | 株式-その他 | 0.32% | — | +30.65% | |
| 38 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 39 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 0.28% | — | -38.78% | |
| 40 | ✓ | Noble CORP PLC | 株式-その他 | 0.27% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | SRPT 1.5 11-15-24債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.26% | — | +82.73% | |
| 42 | STXS | Stereotaxis Inc | 株式-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 43 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.24% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | ✓ | Noble CORP PLC | 株式-その他 | 0.23% | -0.25% | EXIT | |
| 45 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | 株式-その他 | 0.20% | — | -42.66% | |
| 46 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 47 | RBC 5 10-15-24 A債券 | RBC Bearings Inc | 債券 | 0.19% | — | +117.65% | |
| 48 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | EXEEZ | Chesapeake Energy -cw26 | 株式-その他 | 0.17% | — | +403.06% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.85% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Warberg Asset Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 213 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (32.3%)、PANW 0.375 06-01-25 (7.8%)、OXY-WS (6.3%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 32.3% を占めています。
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