13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001925251
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
49 檔
35.5%
Q4 2025の報告期間中、Walter Public Investments Inc.（CIK: 0001925251）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Walter Public Investments Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOG, MSFT, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.50% | +0.63% | -2.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.92% | -0.53% | -14.27% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.05% | -0.22% | -16.97% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 4.48% | -0.90% | -9.41% | |
| 5 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.12% | -0.98% | -1.36% | |
| 6 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 4.07% | -2.48% | -6.69% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.03% | +1.32% | -8.53% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.58% | -2.54% | +13.77% | |
| 9 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 3.57% | +0.17% | -6.32% | |
| 10 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 3.51% | -1.35% | -5.60% | |
| 11 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 3.43% | -0.38% | -16.32% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.40% | +0.02% | — | |
| 13 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 3.39% | -0.56% | +6.92% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.00% | +0.13% | -14.89% | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 2.95% | -0.72% | -19.40% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -1.56% | — | |
| 17 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 2.59% | — | -7.22% | |
| 18 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 2.42% | -0.15% | +3.50% | |
| 19 | ICFI | Icf International Inc | 株式-その他 | 2.42% | -1.65% | EXIT | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | +0.05% | -20.61% | |
| 21 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.11% | -0.11% | -23.36% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.05% | -44.99% | |
| 23 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 1.89% | — | -19.31% | |
| 24 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -1.24% | -1.79% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.87% | +0.32% | -14.95% | |
| 26 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 株式-一般消費財 | 1.80% | -1.03% | EXIT | |
| 27 | DT | Dynatrace Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.82% | -33.94% | |
| 28 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 1.69% | — | -2.34% | |
| 29 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 1.63% | -0.53% | — | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.62% | +26.65% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.38% | — | +185.67% | |
| 32 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.09% | — | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -1.50% | — | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.08% | — | -1.84% | |
| 36 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.74% | EXIT | |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.15% | +0.33% | — | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.13% | -0.35% | — | |
| 40 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 41 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.10% | +1.27% | — | |
| 43 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | -8.48% | |
| 44 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 0.08% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +3.97% | — | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.06% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 48 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.05% | — | — | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.05% | +0.09% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.7% | -2.21% | 減少 |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.5% | +13.77% | 増加 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +26.65% | 増加 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.5% | -1.36% | 減少 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -8.53% | 減少 |
| 6 | ALC | Alcon Inc. | +0.2% | -1.79% | 減少 |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | -2.34% | 減少 |
| 8 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +3.50% | 増加 |
| 9 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 0% | +100.00% | 増加 |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | — | 変化なし |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 12 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 0% | +6.92% | 増加 |
| 13 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 0% | — | 変化なし |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 0% | — | 変化なし |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | — | — | 変化なし |
| 16 | AVB | Avalonbay Communities Inc | — | — | 変化なし |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 18 | TU | Telus CORP | 0% | -8.48% | 減少 |
| 19 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 20 | ICFI | Icf International Inc | -0.1% | -1.66% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -9.41% | 減少 |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -1.72% | 減少 |
| 23 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | -0.1% | -6.69% | 減少 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -16.97% | 減少 |
| 25 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.2% | -7.22% | 減少 |
| 26 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | -14.95% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.89% | 減少 |
| 28 | GIB | Cgi Inc | -0.2% | -19.31% | 減少 |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | -5.60% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -20.61% | 減少 |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | -0.3% | -6.32% | 減少 |
| 32 | HUBB | Hubbell Inc | -0.4% | -23.36% | 減少 |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.7% | -58.65% | 減少 |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -0.9% | -19.40% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -14.27% | 減少 |
| 36 | DT | Dynatrace Inc | -1% | -33.94% | 減少 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | -1.3% | +185.67% | 増加 |
| 38 | AZO | Autozone Inc | -1.4% | -16.32% | 減少 |
| 39 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -1.4% | -50.39% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.8% | -44.99% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CDW | Cdw Corp/de | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walter Public Investments Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 49 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOG (6.5%)、MSFT (5.9%)、TSM (5.0%) です。最大保有銘柄 GOOG がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $1922.3万
今期最大全売却 / 減却
ICLR
前期市值: $1413.2万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 6 件、減却 27 件、全売却 4 件）。
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