CIK: 0002135144
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 245
Walsh & Associates, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は21.2%です。
Walsh & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 SPYV
+0.5% $83.0万
増加 DFAT
+42.1% $151.8万
増加 WINN
+98.6% $100.0万
増加 DFUV
+12.0% $245.8万
増加 MDYG
+26.0% $92.0万
減少 PEO
-11.3% -$20.8万
上位200銘柄を表示中（全245銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 13.88% | +0.20% | +322.87% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.13% | — | -0.07% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.41% | +0.42% | +11.99% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.16% | -1.14% | +0.51% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.16% | +6.78% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.34% | +0.79% | +42.11% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.11% | +14.02% | |
| 8 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.41% | +25.97% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.09% | +1.97% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.09% | -0.18% | -1.90% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.20% | +11.96% | |
| 12 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.02% | +6.85% | |
| 13 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 1.67% | -0.06% | — | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.62% | -0.08% | +0.17% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.57% | +0.25% | +28.02% | |
| 16 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.68% | +98.64% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.23% | — | +6.21% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | +0.32% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.02% | -1.30% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.08% | +17.55% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.10% | +3.08% | |
| 22 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | +86.75% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.20% | +47.10% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | -0.01% | -5.97% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.07% | -3.92% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.26% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -0.05% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | -2.29% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.01% | +3.96% | |
| 30 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 株式-その他 | 0.64% | -0.34% | -11.28% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | -0.74% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.02% | +6.04% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.01% | +3.06% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | — | +4.95% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.02% | +4.66% | |
| 36 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -0.19% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.02% | +15.00% | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.29% | — | -3.87% | |
| 40 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.28% | — | — | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.08% | +824.57% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | +3.49% | |
| 43 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.24% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +11.03% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.23% | +0.14% | +147.85% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.01% | -0.89% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | — | -6.02% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +4.25% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -3.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
Walsh & Associates, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackrock LTD Durat INC Tr (BLW); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 増加: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 保有株数 +0.51%; 増加: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 +42.11%.
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$1.2億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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Ishares Russell 1000 Growthを同じく最大保有銘柄として保有
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データが古く、未更新
Ishares Russell 1000 Growthを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/walsh-associates-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get walsh-associates-llc