13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803088
申告総資産額
—
$1.2億
35 檔
61.5%
Q1 2026の報告期間中、Walnut Level Capital LLC（CIK: 0001803088）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Walnut Level Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DAR, BG, MEOH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients Inc | 株式-生活必需品 | 32.01% | — | +9.95% | |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 10.70% | — | -62.00% | |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 8.78% | — | -56.84% | |
| 4 | ANDE | Andersons Inc/the | 株式-その他 | 6.09% | — | -75.96% | |
| 5 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 3.91% | — | +833.33% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 3.33% | — | +58.86% | |
| 7 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 2.84% | — | — | |
| 8 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 2.75% | — | — | |
| 9 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 2.65% | — | — | |
| 10 | ✓ | Adeco Agro | 株式-その他 | 2.53% | — | — | |
| 11 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 2.08% | — | — | |
| 12 | ASIX | Advansix Inc | 株式-その他 | 2.07% | — | — | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 1.94% | — | -43.19% | |
| 14 | STKL | Sunopta Inc | 株式-その他 | 1.79% | — | — | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.70% | — | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.64% | — | — | |
| 17 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 1.49% | — | — | |
| 18 | SFD | Smithfield Foods Inc | 株式-その他 | 1.21% | — | -86.63% | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.17% | — | — | |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.10% | — | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 1.01% | — | -48.73% | |
| 22 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 0.99% | — | -12.31% | |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 0.96% | — | — | |
| 24 | TITN | Titan Machinery Inc | 株式-その他 | 0.92% | — | — | |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.68% | — | -50.33% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.67% | — | — | |
| 27 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 28 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.41% | — | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.41% | — | — | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.35% | — | — | |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | 株式-素材 | 0.29% | — | -23.29% | |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.22% | — | — | |
| 34 | AVO | Mission Produce Inc | 株式-その他 | 0.19% | — | -97.98% | |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.07% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients Inc | +18.4% | +9.95% | 増加 |
| 2 | CE | Celanese CORP | +3.7% | +833.33% | 増加 |
| 3 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +1.9% | +58.86% | 増加 |
| 4 | ✓ | Adeco Agro | +1.5% | — | 変化なし |
| 5 | REX | Rex American Resources CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 6 | CTVA | Corteva Inc | +1% | — | 変化なし |
| 7 | TROX | Tronox Holdings plc | +1% | — | 変化なし |
| 8 | STKL | Sunopta Inc | +1% | — | 変化なし |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 10 | WLK | Westlake CORP | +0.4% | -12.31% | 減少 |
| 11 | HUN | Huntsman CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 12 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 13 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 15 | MP | Mp Materials CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | INGR | Ingredion Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | -23.29% | 減少 |
| 19 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 20 | CNH | CNH Industrial N.V. | 0% | — | 変化なし |
| 21 | OLN | Olin CORP | -0.1% | -48.73% | 減少 |
| 22 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.4% | -43.19% | 減少 |
| 23 | PPG | Ppg Industries Inc | -0.4% | -50.33% | 減少 |
| 24 | MEOH | Methanex CORP | -2.1% | -56.84% | 減少 |
| 25 | SFD | Smithfield Foods Inc | -4.6% | -86.63% | 減少 |
| 26 | BG | Bunge Global SA | -5.1% | -62.00% | 減少 |
| 27 | AVO | Mission Produce Inc | -6.1% | -97.98% | 減少 |
| 28 | ANDE | Andersons Inc/the | -9% | -75.96% | 減少 |
| 29 | AVNT | Avient CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | USO | United States Oil Fund LP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | FUL | H.b. Fuller Co. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | GPRE | Green Plains Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ASIX | Advansix Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | JBS | Jbs N.v. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SW | Smurfit Westrock Plc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TITN | Titan Machinery Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ONL | Orion Properties Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DOW | Dow Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MOS | Mosaic Co/the | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walnut Level Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DAR (32.0%)、BG (10.7%)、MEOH (8.8%) です。最大保有銘柄 DAR がポートフォリオの約 32.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GPRE
市值: $312.1万
今期最大全売却 / 減却
AVNT
前期市值: $667.8万
Q1 2026 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 3 件、減却 10 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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