13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803088
申告総資産額
—
$1.5億
34 檔
61.7%
Q4 2025の報告期間中、Walnut Level Capital LLC（CIK: 0001803088）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Walnut Level Capital LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BG, ANDE, DAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 15.83% | — | +0.81% | |
| 2 | ANDE | Andersons Inc/the | 株式-その他 | 15.07% | — | -38.36% | |
| 3 | DAR | Darling Ingredients Inc | 株式-生活必需品 | 13.60% | — | -18.64% | |
| 4 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 10.90% | — | +1.39% | |
| 5 | AVO | Mission Produce Inc | 株式-その他 | 6.25% | — | -38.04% | |
| 6 | SFD | Smithfield Foods Inc | 株式-その他 | 5.80% | — | — | |
| 7 | AVNT | Avient CORP | 株式-素材 | 4.55% | — | -28.72% | |
| 8 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 2.36% | — | — | |
| 9 | FUL | H.b. Fuller Co. | 株式-素材 | 2.33% | — | +283.37% | |
| 10 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 2.30% | — | -33.83% | |
| 11 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 1.83% | — | — | |
| 12 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 1.73% | — | — | |
| 13 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 1.57% | — | — | |
| 14 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 1.49% | — | — | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.43% | — | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.38% | — | — | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.35% | — | — | |
| 18 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 1.11% | — | +95.03% | |
| 19 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — | |
| 20 | ✓ | Adeco Agro | 株式-その他 | 1.07% | — | — | |
| 21 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 1.06% | — | -80.64% | |
| 22 | STKL | Sunopta Inc | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 23 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 24 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 0.58% | — | — | |
| 25 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 0.57% | — | -80.23% | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.53% | — | — | |
| 27 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 28 | ONL | Orion Properties Inc. | 株式-その他 | 0.49% | — | -84.74% | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.39% | — | — | |
| 30 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | — | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.30% | — | — | |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | 株式-素材 | 0.22% | — | -90.91% | |
| 33 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 0.22% | — | — | |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.05% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Bunge Global SA | +3.3% | +0.81% | 増加 |
| 2 | FUL | H.b. Fuller Co. | +1.8% | +283.37% | 増加 |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | +1.5% | +1.39% | 増加 |
| 4 | DAR | Darling Ingredients Inc | +1% | -18.64% | 減少 |
| 5 | OLN | Olin CORP | +0.5% | +95.03% | 増加 |
| 6 | REX | Rex American Resources CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | CTVA | Corteva Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Adeco Agro | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | HUN | Huntsman CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | TROX | Tronox Holdings plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | — | 変化なし |
| 16 | CE | Celanese CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | INGR | Ingredion Inc | 0% | — | 変化なし |
| 18 | CNH | CNH Industrial N.V. | — | — | 変化なし |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | MP | Mp Materials CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 21 | STKL | Sunopta Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 22 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.6% | — | 変化なし |
| 23 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.7% | -33.83% | 減少 |
| 24 | ANDE | Andersons Inc/the | -1% | -38.36% | 減少 |
| 25 | AVNT | Avient CORP | -1.4% | -28.72% | 減少 |
| 26 | ESI | Element Solutions Inc | -1.9% | -90.91% | 減少 |
| 27 | WLK | Westlake CORP | -2.1% | -80.23% | 減少 |
| 28 | AVO | Mission Produce Inc | -2.9% | -38.04% | 減少 |
| 29 | ONL | Orion Properties Inc. | -3.6% | -84.74% | 減少 |
| 30 | PPG | Ppg Industries Inc | -3.9% | -80.64% | 減少 |
| 31 | SFD | Smithfield Foods Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | USO | United States Oil Fund LP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | HRL | Hormel Foods CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | JBS | Jbs N.v. | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SW | Smurfit Westrock Plc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walnut Level Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 34 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BG (15.8%)、ANDE (15.1%)、DAR (13.6%) です。最大保有銘柄 BG がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SFD
市值: $850.6万
今期最大全売却 / 減却
HRL
前期市值: $259.8万
Q4 2025 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 4 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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