13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803088
申告総資産額
—
$1.7億
28 檔
50.0%
Q1 2024の報告期間中、Walnut Level Capital LLC（CIK: 0001803088）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Walnut Level Capital LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MEOH, ONL, APD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 17.18% | — | +80.94% | |
| 2 | ONL | Orion Properties Inc. | 株式-その他 | 11.19% | — | +81.86% | |
| 3 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 7.93% | — | +10.55% | |
| 4 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 6.87% | — | -37.28% | |
| 5 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 6.80% | — | +29.44% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.15% | — | — | |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 5.67% | — | +12.57% | |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 5.26% | — | +303.67% | |
| 9 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 5.17% | — | +25.93% | |
| 10 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 4.74% | — | -1.34% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 4.13% | — | +30.47% | |
| 12 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 3.59% | — | -47.54% | |
| 13 | ✓ | Adeco Agro | 株式-その他 | 2.08% | — | +63.03% | |
| 14 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 2.04% | — | +11.94% | |
| 15 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.50% | — | — | |
| 16 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 1.38% | — | — | |
| 17 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 1.35% | — | -2.63% | |
| 18 | STKL | Sunopta Inc | 株式-その他 | 1.31% | — | — | |
| 19 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.02% | — | — | |
| 20 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 0.85% | — | — | |
| 21 | AVO | Mission Produce Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | -42.50% | |
| 22 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 0.75% | — | — | |
| 23 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.61% | — | — | |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.49% | — | — | |
| 25 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.35% | — | — | |
| 26 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 0.33% | — | — | |
| 27 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.33% | — | — | |
| 28 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walnut Level Capital LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MEOH (17.2%)、ONL (11.2%)、APD (7.9%) です。最大保有銘柄 MEOH がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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