13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001600435
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
201 檔
12.6%
Q4 2025の報告期間中、Wakefield Asset Management LLLP（CIK: 0001600435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 201 件の保有銘柄を報告しました。
Wakefield Asset Management LLLPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 23 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EFV, EFG, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全201銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.14% | -2.34% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.24% | +0.08% | -2.26% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.93% | -0.08% | -1.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.04% | +16.52% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.08% | -1.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.07% | -0.69% | |
| 7 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.40% | -0.26% | -1.48% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.39% | -0.42% | -13.32% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.18% | -2.74% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.26% | +417.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.03% | -21.86% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.17% | +5.02% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.43% | -24.02% | |
| 14 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.26% | -0.11% | -1.45% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.23% | +0.22% | -7.86% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.03% | -10.33% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.17% | -0.01% | -1.10% | |
| 18 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | -1.12% | |
| 19 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.04% | -1.27% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | +0.39% | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.30% | +15.68% | |
| 22 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.15% | -1.30% | |
| 23 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.12% | — | +0.55% | |
| 24 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.86% | EXIT | |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.11% | -0.03% | -1.47% | |
| 26 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.30% | -1.37% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.10% | — | -2.21% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.09% | +0.16% | -9.54% | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.14% | — | |
| 30 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 1.08% | +0.01% | -1.73% | |
| 31 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.46% | — | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.16% | -0.09% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -1.14% | EXIT | |
| 34 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.99% | -0.09% | -1.35% | |
| 35 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 0.90% | — | -46.23% | |
| 36 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | -6.28% | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.02% | -2.94% | |
| 38 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.82% | EXIT | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.19% | +0.37% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.77% | — | -8.04% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.07% | -4.90% | |
| 42 | XWIAX | Western Asset Infl-link Sec | 株式-その他 | 0.71% | -0.49% | +176.33% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.68% | -0.04% | +27.48% | |
| 44 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.67% | -0.16% | -1.99% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.66% | +0.07% | -21.43% | |
| 46 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -0.59% | |
| 47 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.60% | -0.15% | -2.92% | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -2.33% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 50 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.58% | +0.27% | -2.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wakefield Asset Management LLLP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 201 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は EFV (4.5%)、EFG (4.2%)、IEMG (2.9%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CELH
市值: $410.4万
今期最大全売却 / 減却
EBAY
前期市值: $401.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 4 件、減却 3 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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