13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001600435
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
193 檔
12.5%
Q3 2025の報告期間中、Wakefield Asset Management LLLP（CIK: 0001600435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 193 件の保有銘柄を報告しました。
Wakefield Asset Management LLLPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EFV, EFG, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.40% | -0.14% | -9.99% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.08% | +3.32% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.93% | -0.08% | +4.84% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.08% | -4.29% | |
| 5 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 1.73% | — | +29.45% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.07% | -8.33% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.04% | +0.07% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.16% | -4.92% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.18% | +5.31% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.03% | +1.05% | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.37% | -0.42% | -9.41% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.03% | -6.51% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.43% | — | |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.01% | -5.75% | |
| 15 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.26% | +42.35% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.17% | +4.67% | |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.16% | -5.44% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.23% | +0.22% | -16.77% | |
| 19 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.15% | -17.90% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.13% | +0.16% | -7.05% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.05% | -7.62% | |
| 22 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | -5.80% | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.04% | -7.19% | |
| 24 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | -18.30% | |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.09% | -0.03% | +1.59% | |
| 26 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.08% | -0.11% | -5.64% | |
| 27 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.30% | +615.98% | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +2.45% | |
| 29 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 1.02% | — | -6.87% | |
| 30 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.82% | EXIT | |
| 31 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.01% | — | — | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.99% | — | +49.96% | |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | +4.44% | |
| 34 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.01% | +55.96% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -1.14% | EXIT | |
| 36 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.92% | -0.09% | +1.63% | |
| 37 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.91% | — | — | |
| 38 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.90% | -0.02% | -6.94% | |
| 39 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.88% | — | -9.64% | |
| 40 | QQQD | Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.76% | +0.07% | -8.83% | |
| 42 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.75% | +0.01% | +2.85% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.07% | +0.09% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.19% | +1.56% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.70% | -0.04% | +25.24% | |
| 46 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.06% | — | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.62% | -0.16% | +0.94% | |
| 48 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.59% | +0.27% | -8.79% | |
| 49 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -11.00% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -11.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wakefield Asset Management LLLP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 193 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は EFV (4.4%)、EFG (4.4%)、IEMG (2.9%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NEM
市值: $500.4万
今期最大全売却 / 減却
CTRA
前期市值: $457.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 8 件、減却 4 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。