13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001600435
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
205 檔
12.2%
Q2 2025の報告期間中、Wakefield Asset Management LLLP（CIK: 0001600435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Wakefield Asset Management LLLPは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 21 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EFV, EFG, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.68% | -0.14% | -1.27% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.25% | +0.08% | -1.26% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.60% | -0.08% | -0.29% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.07% | -2.68% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.16% | -14.72% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | -0.08% | -1.60% | |
| 7 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 1.49% | — | +87.87% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.45% | -0.01% | -4.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.04% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.03% | -24.69% | |
| 11 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | +8.57% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.18% | -1.53% | |
| 13 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.15% | -4.36% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.17% | -2.26% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.21% | +0.22% | -20.32% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | +2.93% | |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.16% | +1692.47% | |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 19 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | +161.96% | |
| 20 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | — | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.04% | -1.14% | |
| 22 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.07% | -0.42% | — | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.06% | +0.16% | -2.12% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.03% | -1.31% | |
| 25 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | +0.23% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -1.14% | EXIT | |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 1.04% | — | — | |
| 29 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.82% | EXIT | |
| 30 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | — | |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -1.26% | EXIT | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.02% | — | |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.09% | +8.62% | |
| 34 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.90% | — | — | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.30% | +69.63% | |
| 36 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.86% | — | +3.50% | |
| 37 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.86% | -0.09% | -1.61% | |
| 38 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.83% | — | -1.77% | |
| 39 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.26% | +11.43% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.75% | +0.07% | -1.22% | |
| 41 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.74% | +0.01% | -0.63% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.07% | +5.40% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.70% | -0.01% | +198.95% | |
| 44 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.06% | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | — | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -3.53% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.02% | +26.55% | |
| 48 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.62% | +0.27% | -3.87% | |
| 49 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.01% | -42.38% | |
| 50 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wakefield Asset Management LLLP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 205 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は EFV (4.7%)、EFG (4.3%)、IEMG (2.6%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AER
市值: $405.6万
今期最大全売却 / 減却
CTRA
前期市值: $457.8万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 5 件、減却 5 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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