13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001600435
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
142 檔
11.5%
Q2 2024の報告期間中、Wakefield Asset Management LLLP（CIK: 0001600435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Wakefield Asset Management LLLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EFV, EFG, PSQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.14% | +0.25% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.87% | +0.08% | -3.65% | |
| 3 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 3.04% | — | — | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.85% | -0.08% | -3.99% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.17% | +4.55% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.07% | +1.80% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | -0.08% | +1.25% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.58% | -0.01% | -3.83% | |
| 9 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 1.46% | — | -0.86% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.03% | -6.73% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.18% | -9.18% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.39% | — | -7.39% | |
| 13 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 1.35% | — | -2.32% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.35% | — | -0.92% | |
| 15 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 1.34% | — | -1.28% | |
| 16 | DVA | Davita Inc | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +1.33% | NEW | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.12% | NEW | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.32% | -0.42% | — | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.29% | -2.02% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.31% | +0.03% | -7.23% | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | — | — | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.23% | +48.88% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.07% | -7.61% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.05% | NEW | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.16% | -1.96% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.03% | — | |
| 27 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.15% | — | |
| 28 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 1.19% | — | — | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.16% | -11.78% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | +1.92% | |
| 31 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 1.18% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.17% | — | — | |
| 33 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | — | |
| 34 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.16% | — | -19.40% | |
| 35 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 1.16% | — | -1.80% | |
| 36 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | +53.84% | |
| 37 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +2.79% | |
| 38 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 1.11% | — | — | |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.08% | +0.16% | -19.43% | |
| 40 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 1.06% | -1.26% | EXIT | |
| 41 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | -1.70% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.99% | -0.02% | -1.86% | |
| 43 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | +124.51% | |
| 44 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.88% | +0.01% | -0.54% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.01% | -0.04% | |
| 46 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.19% | -3.16% | |
| 47 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.65% | -0.01% | -1.10% | |
| 48 | BLE | Blackrock Muni Inc Tr Ii | 株式-その他 | 0.63% | — | -1.01% | |
| 49 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | -0.82% | |
| 50 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.63% | -0.01% | -1.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wakefield Asset Management LLLP の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 142 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は EFV (4.9%)、EFG (4.9%)、PSQ (3.0%) です。最大保有銘柄 EFV がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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