13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002111369
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
91 檔
25.1%
Q1 2026の報告期間中、VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.（CIK: 0002111369）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.11% | -0.53% | +9.08% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.34% | -0.02% | +6.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.39% | -0.64% | +8.25% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.79% | — | +11.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.07% | +0.27% | +5.99% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.92% | -0.73% | -23.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.86% | +0.19% | +8.46% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.68% | -0.24% | +4.65% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.47% | -0.03% | +12.53% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.45% | -0.07% | +4.02% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.43% | +0.34% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.36% | +0.18% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.31% | +2.57% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.94% | +0.61% | -2.75% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.93% | -0.18% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.75% | +0.27% | -5.58% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.48% | — | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.55% | -0.27% | +3.64% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | -0.01% | +4.31% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.31% | — | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.39% | +0.24% | +187.73% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.01% | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.23% | +4.68% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.18% | -0.12% | — | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.17% | -0.10% | -5.40% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.35% | +5.71% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.06% | -0.15% | — | |
| 28 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.04% | -0.11% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.07% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.98% | +0.01% | +244.89% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.89% | -0.02% | — | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.28% | — | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.23% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.26% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | -69.57% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.69% | +1.37% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.07% | +45.99% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.14% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | +0.90% | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.19% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | +187.73% | 増加 |
| 2 | WELL | Welltower Inc | +0.7% | +244.89% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 4 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +205.15% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +9.08% | 増加 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.4% | +5.71% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -2.75% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | +3.64% | 増加 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +257.82% | 増加 |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | +45.99% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +4.68% | 増加 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +129.13% | 増加 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +11.61% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +6.71% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +11.75% | 増加 |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +252.77% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | LIN | Linde plc | +0.1% | -5.40% | 減少 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +41.93% | 増加 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | SO | Southern Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +4.65% | 増加 |
| 30 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +45.87% | 増加 |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 35 | T | At&t Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | — | 変化なし |
| 40 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 変化なし |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 変化なし |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +5.99% | 増加 |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | — | 変化なし |
| 45 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | 0% | — | 変化なし |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | — | +8.46% | 増加 |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | — | 変化なし |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | — | 変化なし |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 変化なし |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (8.1%)、AAPL (7.3%)、MSFT (5.4%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DE
市值: $104.9万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $69.0万
Q1 2026 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 24 件、減却 9 件、全売却 10 件）。
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