Virtue Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.6億）

CIK: 0001729985

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 323

Virtue Capital Management, LLCは最新の13F報告書で323件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は63.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.53
回転率: 63.77
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.39
多様性: 100
ポジション規律: 77.46

Virtue Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 323 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPAB
+729.2%　$2762.2万
減少 FLTR
-84.3%　-$2494.8万
減少 JAAA
-84.2%　-$2488.5万
減少 QQQ
-60.4%　-$1899.6万
減少 SPY
-27.8%　-$1721.0万
増加 SHY
+1549.5%　$1567.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全323銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.27%	-2.72%	-27.78%
2	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	5.17%	+0.30%	+10.39%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	4.78%	+4.19%	+729.20%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.34%	—	+3.95%
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	4.20%	+4.20%	NEW
6	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.90%	-0.71%	-12.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.68%	+2.38%	+1549.51%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.50%	—	-5.99%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.31%	—	+8.11%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.19%	-0.48%	-14.61%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.63%	-2.95%	-60.44%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	—	-1.68%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.43%	+1.13%	+365.38%
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.34%	—	+2.21%
16	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	1.32%	-1.41%	-49.58%
17	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.11%	-0.34%	-11.01%
19	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.54%	-12.50%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.03%	+0.29%	+46.26%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.01%	+0.97%	+2479.97%
24	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.99%	—	-9.41%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
26	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.85%	—	+30.19%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	—	+0.12%
28	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.75%	—	+19.90%
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.71%	-0.45%	-37.85%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.71%	-3.84%	-84.20%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.71%	-3.85%	-84.26%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.67%	+0.67%	NEW
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.64%	—	+20.82%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	+5.09%
35	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.58%	-0.31%	-28.01%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+12.59%
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.50%	—	-1.31%
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.50%	—	-2.78%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	-2.96%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.08%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+5.39%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+80.87%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-7.61%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-8.81%
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.36%	—	-4.01%
47	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.36%	—	+1.09%
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.35%	—	-29.36%
49	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.35%	—	-41.54%
50	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-7.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -1.6
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +10%
歪度: +0.3
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	323	$6.6億	64	1SPY 2FTSL 3SPAB 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.FTSL 3.SPAB 4.IEF 5.XTEN 6.SSO 7.VOO 8.SHY 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	308	$6.5億	100	1SPY 2FTSL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.FTSL 3.QQQ 4.FLTR 5.JAAA 6.IEF 7.VOO 8.BUYW 9.BIL 10.RSP
2025-09-30	298	$6.3億	100	1BASA 2TBT 3FSCO 主要銘柄2025-09-30 1.BASA 2.TBT 3.FSCO 4.TQQQ 5.LQD 6.SPTM 7.RSP 8.VWO 9.HOOD 10.CDNS
2025-06-30	261	$5.4億	0	1SPY 2FLTR 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.FLTR 3.QQQ 4.FTSL 5.JAAA 6.IEF 7.RSP 8.VOO 9.BUYW 10.BIL
2025-03-31	463	$8.6億	100	1IEF 2FLTR 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.IEF 2.FLTR 3.SPYM 4.FTSL 5.JAAA 6.RSP 7.BIL 8.FBND 9.VOO 10.BUYW
2024-12-31	254	$5.0億	0	1RSP 2FLTR 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.IEF 4.SPY 5.FTSL 6.BIL 7.JAAA 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-09-30	264	$5.0億	0	1RSP 2MINT 3FLTR 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.MINT 3.FLTR 4.SHV 5.FTSL 6.QQQ 7.SPY 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-06-30	374	$5.8億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.MINT 6.FTSL 7.VOO 8.BUYW 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	385	$5.6億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.BIL 6.VOO 7.FTSL 8.MINT 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	357	$4.9億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.FTSL 5.MINT 6.VOO 7.VTWV 8.QQQ 9.VTWG 10.MSFT
2023-09-30	407	$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-06-30	398	$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-03-31	390	$6.1億	0	1SHV 2FTSL 3MINT 主要銘柄2023-03-31 1.SHV 2.FTSL 3.MINT 4.FLTR 5.RSP 6.VTIP 7.FXR 8.FXN 9.FXL 10.FXZ
2022-12-31	379	$6.6億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要銘柄2022-12-31 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.RSP 7.FXH 8.SGOV 9.FXN 10.FXU
2022-09-30	263	$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.FXH 7.FXN 8.FXU 9.FXG 10.BKLN
2022-06-30	277	$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FLTR 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.MINT 3.FLTR 4.FTSL 5.AGG 6.VTIP 7.FXH 8.FXU 9.FXG 10.FXN
2022-03-31	393	$6.3億	0	1RSP 2AGG 3TLT 主要銘柄2022-03-31 1.RSP 2.AGG 3.TLT 4.VOO 5.MSFT 6.QQQ 7.AAPL 8.VTIP 9.SHV 10.AMZN
2021-12-31	408	$6.8億	0	1RSP 2AGG 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.TLT 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.VTIP
2021-09-30	378	$5.6億	0	1RSP 2AGG 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.TLT 6.VTIP 7.AMZN 8.QQQ 9.FXL 10.NVDA
2021-06-30	294	$5.0億	100	1RSP 2AGG 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.TLT 7.VTIP 8.NVDA 9.AAPL 10.FXN
2021-03-31	284	$4.2億	40	1RSP 2VOO 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.VTIP 5.MSFT 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.V 10.TMO
2020-12-31	253	$4.1億	39	1RSP 2VOO 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.MSFT 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.FXL 9.HYG 10.TMO
2020-09-30	239	$4.1億	40	1RSP 2AGG 3IEF 主要銘柄2020-09-30 1.RSP 2.AGG 3.IEF 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.JNK 8.FXL 9.SHY 10.AAPL
2020-06-30	232	$4.3億	100	1IEF 2RSP 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IEF 2.RSP 3.AGG 4.SPTI 5.MSFT 6.SHY 7.VOO 8.AMZN 9.FXL 10.SBAC
2020-03-31	30	$6541.5万	100	1AGG 2RSP 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.RSP 3.IJH 4.HYG 5.JNK 6.SHY 7.AAPL 8.HYLB 9.USHY 10.XLU
2019-12-31	237	$3.5億	100	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要銘柄2019-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.IJH 5.JPST 6.SPAB 7.RSP 8.IAGG 9.MSFT 10.SPDW
2019-09-30	236	$3.0億	57	1JNK 2IEI 3HYG 主要銘柄2019-09-30 1.JNK 2.IEI 3.HYG 4.IEF 5.EMB 6.MSFT 7.DVY 8.SBAC 9.XLP 10.XLU
2019-06-30	230	$2.8億	100	1IEI 2IEF 3SPTI 主要銘柄2019-06-30 1.IEI 2.IEF 3.SPTI 4.SHY 5.BRKR 6.SBAC 7.LYV 8.AGG 9.CACC 10.FXL
2019-03-31	115	$2.8億	51	1AGG 2MDY 3SHY 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.MDY 3.SHY 4.RSP 5.QNDX 6.HYG 7.SCHO 8.VGSH 9.EMB 10.FXL
2018-12-31	89	$2.1億	100	1AGG 2SHY 3IEF 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IEF 4.SHV 5.SCHO 6.VGSH 7.BIL 8.BKLN 9.QNDX 10.HYG
2018-09-30	245	$4.7億	96	1IEI 2RSP 3QNDX 主要銘柄2018-09-30 1.IEI 2.RSP 3.QNDX 4.HYG 5.AGG 6.SJNK 7.LYV 8.ZBRA 9.FXH 10.FXL
2018-06-30	197	$2.1億	72	1IEI 2HYG 3SCHD 主要銘柄2018-06-30 1.IEI 2.HYG 3.SCHD 4.QNDX 5.HYS 6.AGG 7.73936Q 8.LYV 9.FXL 10.FXO
2018-03-31	533	$1.9億	68	1MDY27393713HYG 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.739371 3.HYG 4.SJNK 5.QNDX 6.HYS 7.AGG 8.WFC 9.FXL 10.FXR
2017-12-31	554	$1.8億	—	1QNDX 2MDY 3HYG 主要銘柄2017-12-31 1.QNDX 2.MDY 3.HYG 4.SCHD 5.AGG 6.SJNK 7.929798 8.PFE 9.FXR 10.VZ

今四半期の持株変動

Virtue Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 新規購入: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: First Trust Energy Alphadex (FXN); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: First Trust Technology Alpha (FXL).

Virtue Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+4.2%	+729.20%	増加
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.4%	+1549.51%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+365.38%	増加
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+2479.97%	増加
5	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.3%	+10.39%	増加
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+46.26%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+286.42%	増加
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+179.58%	増加
9	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+246.34%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+260.67%	増加
11	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	-0.3%	-28.01%	減少
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-58.26%	減少
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-11.01%	減少
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.5%	-37.85%	減少
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-14.61%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-12.50%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-12.20%	減少
18	BUYW	Main Buywrite ETF	-1.4%	-49.58%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-27.78%	減少
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-60.44%	減少
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.8%	-84.20%	減少
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-3.9%	-84.26%	減少
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
25	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新規購入
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
27	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	全売却
28	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	全売却
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
30	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新規購入
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
36	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
37	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
38	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
39	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
40	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新規購入
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新規購入
43	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
44	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
47	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
48	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-18	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Virtue Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Virtue Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、323 件のポジションが開示されています。

Virtue Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Virtue Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3463.4万 (5.3%) 2. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — $3394.9万 (5.2%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $3144.2万 (4.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $2852.2万 (4.3%) 5. Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN) — $2759.6万 (4.2%)

Virtue Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Virtue Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、10件の保有増加、12件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 新規購入: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: First Trust Energy Alphadex (FXN); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: First Trust Technology Alpha (FXL)

Virtue Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVirtue Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.9% • Financials: 10.9% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 5.7%

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2026-06-30

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$6.6億

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集中度36.8

回転率0.0

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有

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Barrington Strategic Wealth Management Group LLC

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申告総資産額

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2017-09-30

データが古く、未更新

集中度11.5

回転率7.2

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Virtue Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.6億）

CIK: 0001729985

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 323

Virtue Capital Management, LLCは最新の13F報告書で323件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は63.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.53
回転率: 63.77
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.39
多様性: 100
ポジション規律: 77.46

直近の動向

増加 SPAB
+729.2%　$2762.2万
減少 FLTR
-84.3%　-$2494.8万
減少 JAAA
-84.2%　-$2488.5万
減少 QQQ
-60.4%　-$1899.6万
減少 SPY
-27.8%　-$1721.0万
増加 SHY
+1549.5%　$1567.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全323銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.27%	-2.72%	-27.78%
2	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	5.17%	+0.30%	+10.39%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	4.78%	+4.19%	+729.20%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.34%	—	+3.95%
5	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	4.20%	+4.20%	NEW
6	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	2.93%	+2.93%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.90%	-0.71%	-12.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.68%	+2.38%	+1549.51%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.50%	—	-5.99%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.31%	—	+8.11%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.19%	-0.48%	-14.61%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.63%	-2.95%	-60.44%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	—	-1.68%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.43%	+1.13%	+365.38%
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.34%	—	+2.21%
16	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	1.32%	-1.41%	-49.58%
17	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.11%	-0.34%	-11.01%
19	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.54%	-12.50%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.03%	+0.29%	+46.26%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.01%	+0.97%	+2479.97%
24	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.99%	—	-9.41%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
26	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.85%	—	+30.19%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	—	+0.12%
28	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.75%	—	+19.90%
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.71%	-0.45%	-37.85%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.71%	-3.84%	-84.20%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.71%	-3.85%	-84.26%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.67%	+0.67%	NEW
33	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.64%	—	+20.82%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	+5.09%
35	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.58%	-0.31%	-28.01%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+12.59%
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.50%	—	-1.31%
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.50%	—	-2.78%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	-2.96%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.08%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+5.39%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+80.87%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-7.61%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-8.81%
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.36%	—	-4.01%
47	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.36%	—	+1.09%
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.35%	—	-29.36%
49	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.35%	—	-41.54%
50	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-7.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -1.6
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +10%
歪度: +0.3
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	323	$6.6億	64	1SPY 2FTSL 3SPAB 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.FTSL 3.SPAB 4.IEF 5.XTEN 6.SSO 7.VOO 8.SHY 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	308	$6.5億	100	1SPY 2FTSL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.FTSL 3.QQQ 4.FLTR 5.JAAA 6.IEF 7.VOO 8.BUYW 9.BIL 10.RSP
2025-09-30	298	$6.3億	100	1BASA 2TBT 3FSCO 主要銘柄2025-09-30 1.BASA 2.TBT 3.FSCO 4.TQQQ 5.LQD 6.SPTM 7.RSP 8.VWO 9.HOOD 10.CDNS
2025-06-30	261	$5.4億	0	1SPY 2FLTR 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.FLTR 3.QQQ 4.FTSL 5.JAAA 6.IEF 7.RSP 8.VOO 9.BUYW 10.BIL
2025-03-31	463	$8.6億	100	1IEF 2FLTR 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.IEF 2.FLTR 3.SPYM 4.FTSL 5.JAAA 6.RSP 7.BIL 8.FBND 9.VOO 10.BUYW
2024-12-31	254	$5.0億	0	1RSP 2FLTR 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.IEF 4.SPY 5.FTSL 6.BIL 7.JAAA 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-09-30	264	$5.0億	0	1RSP 2MINT 3FLTR 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.MINT 3.FLTR 4.SHV 5.FTSL 6.QQQ 7.SPY 8.VOO 9.BUYW 10.NVDA
2024-06-30	374	$5.8億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.MINT 6.FTSL 7.VOO 8.BUYW 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	385	$5.6億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.QQQ 5.BIL 6.VOO 7.FTSL 8.MINT 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	357	$4.9億	0	1RSP 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-12-31 1.RSP 2.FLTR 3.SHV 4.FTSL 5.MINT 6.VOO 7.VTWV 8.QQQ 9.VTWG 10.MSFT
2023-09-30	407	$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-06-30	398	$5.9億	0	1RSP 2VOO 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.VOO 3.SHV 4.FTSL 5.FLTR 6.VTIP 7.MINT 8.FXD 9.FXR 10.VTWG
2023-03-31	390	$6.1億	0	1SHV 2FTSL 3MINT 主要銘柄2023-03-31 1.SHV 2.FTSL 3.MINT 4.FLTR 5.RSP 6.VTIP 7.FXR 8.FXN 9.FXL 10.FXZ
2022-12-31	379	$6.6億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要銘柄2022-12-31 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.RSP 7.FXH 8.SGOV 9.FXN 10.FXU
2022-09-30	263	$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FTSL 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.MINT 3.FTSL 4.FLTR 5.VTIP 6.FXH 7.FXN 8.FXU 9.FXG 10.BKLN
2022-06-30	277	$6.4億	0	1SHV 2MINT 3FLTR 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.MINT 3.FLTR 4.FTSL 5.AGG 6.VTIP 7.FXH 8.FXU 9.FXG 10.FXN
2022-03-31	393	$6.3億	0	1RSP 2AGG 3TLT 主要銘柄2022-03-31 1.RSP 2.AGG 3.TLT 4.VOO 5.MSFT 6.QQQ 7.AAPL 8.VTIP 9.SHV 10.AMZN
2021-12-31	408	$6.8億	0	1RSP 2AGG 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VOO 4.MSFT 5.TLT 6.QQQ 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.VTIP
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2020-12-31	253	$4.1億	39	1RSP 2VOO 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.VOO 3.AGG 4.MSFT 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.FXL 9.HYG 10.TMO
2020-09-30	239	$4.1億	40	1RSP 2AGG 3IEF 主要銘柄2020-09-30 1.RSP 2.AGG 3.IEF 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.JNK 8.FXL 9.SHY 10.AAPL
2020-06-30	232	$4.3億	100	1IEF 2RSP 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IEF 2.RSP 3.AGG 4.SPTI 5.MSFT 6.SHY 7.VOO 8.AMZN 9.FXL 10.SBAC
2020-03-31	30	$6541.5万	100	1AGG 2RSP 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.RSP 3.IJH 4.HYG 5.JNK 6.SHY 7.AAPL 8.HYLB 9.USHY 10.XLU
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2019-03-31	115	$2.8億	51	1AGG 2MDY 3SHY 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.MDY 3.SHY 4.RSP 5.QNDX 6.HYG 7.SCHO 8.VGSH 9.EMB 10.FXL
2018-12-31	89	$2.1億	100	1AGG 2SHY 3IEF 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IEF 4.SHV 5.SCHO 6.VGSH 7.BIL 8.BKLN 9.QNDX 10.HYG
2018-09-30	245	$4.7億	96	1IEI 2RSP 3QNDX 主要銘柄2018-09-30 1.IEI 2.RSP 3.QNDX 4.HYG 5.AGG 6.SJNK 7.LYV 8.ZBRA 9.FXH 10.FXL
2018-06-30	197	$2.1億	72	1IEI 2HYG 3SCHD 主要銘柄2018-06-30 1.IEI 2.HYG 3.SCHD 4.QNDX 5.HYS 6.AGG 7.73936Q 8.LYV 9.FXL 10.FXO
2018-03-31	533	$1.9億	68	1MDY27393713HYG 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.739371 3.HYG 4.SJNK 5.QNDX 6.HYS 7.AGG 8.WFC 9.FXL 10.FXR
2017-12-31	554	$1.8億	—	1QNDX 2MDY 3HYG 主要銘柄2017-12-31 1.QNDX 2.MDY 3.HYG 4.SCHD 5.AGG 6.SJNK 7.929798 8.PFE 9.FXR 10.VZ

今四半期の持株変動

Virtue Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+4.2%	+729.20%	増加
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.4%	+1549.51%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+365.38%	増加
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+2479.97%	増加
5	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.3%	+10.39%	増加
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+46.26%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+286.42%	増加
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+179.58%	増加
9	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+246.34%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+260.67%	増加
11	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	-0.3%	-28.01%	減少
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-58.26%	減少
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-11.01%	減少
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.5%	-37.85%	減少
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-14.61%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-12.50%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-12.20%	減少
18	BUYW	Main Buywrite ETF	-1.4%	-49.58%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-27.78%	減少
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-60.44%	減少
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.8%	-84.20%	減少
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-3.9%	-84.26%	減少
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
25	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新規購入
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
27	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	全売却
28	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	全売却
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
30	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新規購入
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
32	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
36	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
37	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
38	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
39	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
40	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新規購入
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新規購入
43	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
44	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
47	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
48	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-18	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る