13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001169069
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
142 檔
13.6%
Q1 2026の報告期間中、Viking Fund Management LLC（CIK: 0001169069）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Viking Fund Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVGO, CVX, TRP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.46% | +0.24% | +22.47% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.43% | -0.56% | +6.60% | |
| 3 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.40% | -0.73% | -2.21% | |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.71% | -0.45% | -12.31% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.58% | +0.39% | -19.57% | |
| 6 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 2.36% | -0.36% | -2.38% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.32% | -0.03% | +16.20% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.52% | — | |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.12% | -0.25% | +36.84% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.47% | +23.29% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.50% | +5.76% | |
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.79% | +0.57% | +500.00% | |
| 13 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.50% | +16.16% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.60% | +0.18% | +5.56% | |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.59% | -0.30% | -2.30% | |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.53% | -0.34% | — | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.07% | — | |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.34% | +0.68% | +12.24% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | -0.04% | +22.22% | |
| 20 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 1.32% | -0.05% | — | |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.31% | -0.15% | — | |
| 22 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | -0.52% | +61.29% | |
| 23 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.01% | +10.53% | |
| 24 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.25% | +0.05% | +0.81% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.08% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | -0.13% | +185.71% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.14% | +0.09% | — | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.25% | +223.53% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.10% | +0.23% | +22.22% | |
| 30 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.61% | +81.82% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.07% | +12.50% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.14% | +32.53% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.48% | +33.33% | |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.55% | +27.16% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.14% | +8.00% | |
| 36 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.23% | +193.33% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.18% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.24% | +0.75% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.95% | +0.41% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 41 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.27% | — | |
| 42 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.93% | +0.11% | — | |
| 43 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.22% | -40.52% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 45 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 46 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 47 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.16% | -9.72% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.22% | -13.33% | |
| 49 | AROC | Archrock Inc | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.12% | — | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.74% | +0.01% | +25.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos Inc | +1.5% | +500.00% | 増加 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.8% | +223.53% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | +6.60% | 増加 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.7% | +185.71% | 増加 |
| 5 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.6% | +61.29% | 増加 |
| 6 | EXE | Expand Energy CORP | +0.6% | +193.33% | 増加 |
| 7 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.5% | +36.84% | 増加 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +16.20% | 増加 |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | GPC | Genuine Parts Co | +0.3% | +81.82% | 増加 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | -2.30% | 減少 |
| 12 | T | At&t Inc | +0.3% | +16.16% | 増加 |
| 13 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -19.57% | 減少 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | +5.76% | 増加 |
| 16 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.3% | +53.33% | 増加 |
| 17 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | AROC | Archrock Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | -2.38% | 減少 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +23.29% | 増加 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +12.50% | 増加 |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +27.16% | 増加 |
| 25 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +25.00% | 増加 |
| 27 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +7.14% | 増加 |
| 28 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -9.72% | 減少 |
| 29 | AR | Antero Resources CORP | 0% | — | 変化なし |
| 30 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 0% | — | 変化なし |
| 32 | TS | Tenaris Sa-adr | 0% | -10.71% | 減少 |
| 33 | NE | Noble Corporation plc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | DE | Deere & Co | 0% | — | 変化なし |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 39 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 0% | +16.67% | 増加 |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | — | 変化なし |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +166.67% | 増加 |
| 43 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | +10.53% | 増加 |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +32.53% | 増加 |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | — | +0.75% | 増加 |
| 47 | EVRG | Evergy Inc | — | — | 変化なし |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | — | — | 変化なし |
| 49 | EXC | Exelon CORP | — | — | 変化なし |
| 50 | SOBO | South Bow CORP | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Fund Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 142 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AVGO (3.5%)、CVX (3.4%)、TRP (3.4%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHEL
市值: $1488.0万
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $1409.1万
Q1 2026 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 32 件、減却 29 件、全売却 11 件）。
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