13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001169069
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
137 檔
11.6%
Q4 2025の報告期間中、Viking Fund Management LLC（CIK: 0001169069）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Viking Fund Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVGO, TRP, NEE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.57% | +0.24% | -6.32% | |
| 2 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.46% | -0.73% | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.02% | -0.45% | -17.72% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.68% | -0.56% | — | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.33% | +0.39% | — | |
| 6 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.31% | -0.52% | +6.11% | |
| 7 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 2.25% | -0.36% | -4.55% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.01% | -0.03% | — | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.47% | -5.19% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.85% | +0.18% | -11.76% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.50% | +21.33% | |
| 12 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.63% | — | +22.86% | |
| 13 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.63% | -0.25% | -13.64% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.62% | +0.05% | — | |
| 15 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 1.60% | -0.05% | +146.34% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.49% | +0.18% | — | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.14% | — | |
| 18 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.50% | +16.47% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.36% | +0.68% | +22.50% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.07% | +14.12% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.04% | -7.69% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.33% | +0.09% | -24.62% | |
| 23 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.31% | — | +35.24% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.30% | -0.30% | — | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.25% | +0.01% | +1.06% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.08% | — | |
| 27 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.02% | +3000.00% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | — | -15.38% | |
| 29 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.48% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.15% | +0.23% | — | |
| 31 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.22% | -6.75% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.06% | +7.69% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.87% | EXIT | |
| 34 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.06% | -0.09% | +11.11% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.14% | -24.55% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.15% | +66.67% | |
| 37 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.53% | EXIT | |
| 38 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.24% | +0.45% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | +0.55% | +6.58% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.36% | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.22% | — | |
| 44 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.59% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.34% | -42.86% | |
| 47 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.61% | — | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.16% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 50 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 株式-その他 | 0.68% | -0.27% | +23.62% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBY | Best Buy Co Inc | +1.2% | +3000.00% | 増加 |
| 2 | AFG | American Financial Group Inc | +0.9% | +146.34% | 増加 |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.4% | +845.00% | 増加 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +22.86% | 増加 |
| 6 | ENB | Enbridge Inc | +0.3% | +35.24% | 増加 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +66.67% | 増加 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | LB | Landbridge Co Llc-a | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 10 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +22.50% | 増加 |
| 11 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | +24.00% | 増加 |
| 12 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.1% | +11.11% | 増加 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +55.56% | 増加 |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +21.33% | 増加 |
| 15 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.1% | +23.62% | 増加 |
| 16 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +30.00% | 増加 |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +6.11% | 増加 |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | GLW | Corning Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | +1.06% | 増加 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.1% | -21.21% | 減少 |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | -0.1% | -17.24% | 減少 |
| 27 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.1% | +7.14% | 増加 |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +7.69% | 増加 |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.2% | +6.58% | 増加 |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | -0.2% | -17.36% | 減少 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -5.19% | 減少 |
| 33 | ETR | Entergy CORP | -0.2% | -4.55% | 減少 |
| 34 | C | Citigroup Inc | -0.3% | -24.62% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -15.38% | 減少 |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -42.86% | 減少 |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | -0.4% | -24.56% | 減少 |
| 38 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.5% | -13.64% | 減少 |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.6% | -57.69% | 減少 |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | -36.00% | 減少 |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.6% | -17.72% | 減少 |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PBA | Pembina Pipeline CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MUSA | Murphy USA Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CTRA | Coterra Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MOD | Modine Manufacturing Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Fund Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 137 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AVGO (3.6%)、TRP (3.5%)、NEE (3.0%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 3.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVO
市值: $1272.0万
今期最大全売却 / 減却
PBA
前期市值: $283.2万
Q4 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。