13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001169069
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
141 檔
12.1%
Q3 2025の報告期間中、Viking Fund Management LLC（CIK: 0001169069）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Viking Fund Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVGO, NEE, TRP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.79% | +0.24% | -12.04% | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.60% | -0.45% | -7.06% | |
| 3 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.56% | -0.73% | +7.97% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.84% | -0.56% | +0.33% | |
| 5 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 2.48% | -0.36% | +69.23% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.39% | -11.54% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.22% | -0.52% | +4.80% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | +0.47% | — | |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.14% | -0.25% | +4.76% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.96% | +0.18% | — | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.03% | +0.72% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | -0.87% | EXIT | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.59% | +0.09% | -10.34% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.55% | +0.05% | +42.53% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.50% | +21.19% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.18% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | -0.04% | -7.14% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | — | — | |
| 19 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.50% | +9.82% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.30% | -5.43% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.07% | +1.00% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.37% | — | +68.00% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.06% | — | |
| 24 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.48% | — | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.01% | +19.37% | |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.19% | +0.68% | — | |
| 27 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.53% | EXIT | |
| 28 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.22% | -11.89% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.55% | +7.04% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.34% | -34.58% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.12% | +0.23% | — | |
| 32 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.06% | — | +6.08% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.24% | +9.87% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.14% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.08% | +23.46% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.98% | +0.79% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.07% | +20.00% | |
| 38 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 39 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.92% | -0.09% | +20.00% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.61% | — | |
| 41 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.22% | — | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.16% | +9.09% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.59% | +9.09% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.36% | — | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.15% | -6.90% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 49 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.21% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETR | Entergy CORP | +1.1% | +69.23% | 増加 |
| 2 | TRP | Tc Energy CORP | +1% | +7.97% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.8% | — | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | -12.04% | 減少 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.6% | -11.54% | 減少 |
| 6 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.5% | +4.76% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 8 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | +68.00% | 増加 |
| 9 | AROC | Archrock Inc | +0.4% | +35.71% | 増加 |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | +0.4% | +6.08% | 増加 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | — | 増加 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | — | 増加 |
| 13 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.3% | +19.37% | 増加 |
| 14 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.3% | +25.00% | 増加 |
| 15 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -10.34% | 減少 |
| 16 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.2% | +42.53% | 増加 |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -5.71% | 減少 |
| 18 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.2% | — | 増加 |
| 20 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.2% | -25.00% | 増加 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.2% | +42.70% | 増加 |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | +0.2% | -13.04% | 減少 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +20.00% | 増加 |
| 25 | EVRG | Evergy Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +21.19% | 増加 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 変化なし |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.33% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | -7.14% | 減少 |
| 30 | PM | Philip Morris International | -0.4% | — | 減少 |
| 31 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.5% | -11.89% | 減少 |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | -0.5% | -28.57% | 減少 |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.5% | -6.90% | 減少 |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.7% | -94.05% | 減少 |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1.1% | +0.72% | 増加 |
| 36 | AES | Aes CORP | -1.1% | -89.29% | 減少 |
| 37 | CTRA | Coterra Energy Inc | -1.1% | -36.36% | 減少 |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | -1.5% | -7.06% | 減少 |
| 39 | AEP | American Electric Power | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PEG | Public Service Enterprise Gp | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ALL | Allstate CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SR | Spire Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EXE | Expand Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LB | Landbridge Co Llc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VG | Venture Global Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Fund Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 141 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AVGO (3.8%)、NEE (3.6%)、TRP (3.6%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MKC
市值: $1003.7万
今期最大全売却 / 減却
AEP
前期市值: $1202.0万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 20 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
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