13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001169069
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
143 檔
10.9%
Q2 2025の報告期間中、Viking Fund Management LLC（CIK: 0001169069）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Viking Fund Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVGO, NEE, TRP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.09% | +0.24% | -12.20% | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 4.05% | -0.45% | -14.14% | |
| 3 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.36% | -0.73% | +31.41% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.97% | -0.56% | +29.06% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.27% | -0.52% | +12.61% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.03% | -0.03% | — | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.97% | +0.18% | +7.37% | |
| 8 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.96% | -0.25% | +31.25% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.96% | +0.47% | -14.44% | |
| 10 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.39% | +4.00% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.85% | -0.87% | EXIT | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.70% | +0.09% | +7.41% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | -0.04% | — | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.18% | +4.17% | |
| 15 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.57% | -0.22% | +2.44% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.57% | — | — | |
| 17 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.50% | — | |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.30% | +5.75% | |
| 19 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.48% | -0.36% | +16.07% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.34% | — | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.07% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | — | — | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.50% | +9.26% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.06% | — | |
| 25 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.28% | +0.05% | +4.82% | |
| 26 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.53% | EXIT | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.55% | — | |
| 28 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.01% | +46.67% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.17% | +0.23% | — | |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.02% | — | +57.42% | |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.01% | — | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.24% | -20.83% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.01% | -0.06% | -22.22% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.01% | -0.04% | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.07% | +25.00% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.15% | -25.64% | |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.96% | +0.79% | +26.67% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.22% | — | |
| 39 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.07% | +25.00% | |
| 40 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.61% | — | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.21% | -21.95% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.59% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.08% | -19.00% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.02% | -25.53% | |
| 46 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.04% | — | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.80% | -0.03% | +1.75% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.03% | — | |
| 49 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.79% | -0.09% | -25.00% | |
| 50 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.78% | +0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | -12.20% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +150.00% | 増加 |
| 3 | TRP | Tc Energy CORP | +0.8% | +31.41% | 増加 |
| 4 | ALL | Allstate CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +7.37% | 増加 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +26.67% | 増加 |
| 8 | ENB | Enbridge Inc | +0.4% | +57.42% | 増加 |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.3% | +31.25% | 増加 |
| 10 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +7.41% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.3% | +46.67% | 増加 |
| 13 | AROC | Archrock Inc | +0.3% | +180.00% | 増加 |
| 14 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +0.3% | +1370.59% | 増加 |
| 15 | VST | Vistra CORP | +0.3% | -3.45% | 減少 |
| 16 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +4.00% | 増加 |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -7.89% | 減少 |
| 18 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | -12.50% | 減少 |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 24 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +29.06% | 増加 |
| 26 | EVRG | Evergy Inc | +0.2% | +25.00% | 増加 |
| 27 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +25.00% | 増加 |
| 29 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +9.52% | 増加 |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.1% | +40.00% | 増加 |
| 32 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +16.07% | 増加 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 35 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | PBA | Pembina Pipeline CORP | -0.2% | -22.22% | 減少 |
| 37 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -25.53% | 減少 |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | -0.2% | -22.22% | 減少 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.3% | -66.67% | 減少 |
| 40 | EQT | Eqt CORP | -0.3% | -50.00% | 減少 |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.3% | -25.64% | 減少 |
| 42 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.3% | -25.00% | 減少 |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | -0.4% | -20.83% | 減少 |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | -19.00% | 減少 |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AES | Aes CORP | -0.7% | -55.56% | 減少 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | -0.8% | -14.44% | 減少 |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.8% | — | 変化なし |
| 49 | CTRA | Coterra Energy Inc | -0.9% | -64.52% | 減少 |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | -1% | -14.14% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Fund Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 143 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AVGO (4.1%)、NEE (4.0%)、TRP (3.4%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ALL
市值: $362.4万
今期最大全売却 / 減却
SWKS
前期市值: $355.5万
Q2 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
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