13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906223
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
134 檔
35.6%
Q4 2025の報告期間中、Viewpoint Capital Management LLC（CIK: 0001906223）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Viewpoint Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, VOO, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 12.47% | -2.81% | +1.24% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.32% | +1.38% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.85% | +0.30% | -4.68% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.94% | — | -0.35% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.73% | +0.60% | +2.53% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.63% | -0.35% | +1.10% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.18% | +0.45% | +0.32% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.08% | +0.10% | -0.99% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.87% | -0.53% | +0.01% | |
| 10 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.21% | +0.82% | |
| 11 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.42% | +0.28% | +1.20% | |
| 12 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.10% | +0.50% | -0.81% | |
| 13 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 2.04% | +0.18% | +0.01% | |
| 14 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.66% | -0.40% | +1.61% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.19% | -5.97% | |
| 16 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.51% | -0.55% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.47% | +0.17% | — | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.41% | -1.04% | -0.07% | |
| 19 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.35% | -0.08% | +0.27% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.07% | +0.75% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.40% | +0.76% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.57% | +8.46% | |
| 23 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.25% | -0.18% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.09% | +1.01% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.33% | — | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.13% | +0.45% | +0.30% | |
| 27 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.01% | +0.15% | +8.69% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.03% | -0.74% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | +0.40% | -5.85% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.20% | +4.07% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.19% | +0.66% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.06% | -4.18% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.20% | +0.20% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.31% | -2.63% | |
| 36 | PRCH | Porch Group Inc | 株式-その他 | 0.82% | +0.86% | -0.67% | |
| 37 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | +0.02% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.20% | -0.15% | |
| 39 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.24% | +0.51% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.67% | EXIT | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.45% | -0.58% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | +6.26% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.13% | -0.07% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.08% | +0.40% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.11% | -0.15% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | +0.16% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.24% | +1.29% | |
| 49 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | — | |
| 50 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.51% | +0.49% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viewpoint Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 134 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (12.5%)、VOO (5.3%)、NVDA (4.8%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SOFI
市值: $159.2万
今期最大全売却 / 減却
ETHE
前期市值: $24.0万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 21 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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