CIK: 0002050130
申告総資産額
$37.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1054
VestGen Advisors, LLCは最新の13F報告書で1054件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.6億、四半期回転率は59.7%です。
VestGen Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1054 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTI
+707.2% $2.2億
増加 QQQ
+438.2% $1.7億
増加 VTV
+478.0% $1.1億
増加 LLY
+728.1% $5101.8万
減少 VOO
-67.5% -$1617.9万
増加 IUSG
+6492.5% $2911.6万
上位200銘柄を表示中（全1054銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.52% | +5.33% | +707.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.46% | +4.05% | +438.18% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.37% | +2.52% | +478.01% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.41% | +16.98% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.54% | -0.70% | +15.65% | |
| 6 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 2.01% | — | +0.07% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.72% | -0.07% | +41.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.45% | +8.73% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +1.23% | +728.09% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.57% | -4.96% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.41% | +14.49% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.23% | +19.23% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.19% | +973.23% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | — | +14.41% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.36% | +10.51% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.07% | -0.27% | +5.79% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.97% | — | +311.58% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.18% | +33.28% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.85% | — | -2.83% | |
| 20 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | +52.06% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.79% | +0.77% | +6492.49% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.70% | -0.18% | +10.45% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.09% | +46.59% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.50% | +579.88% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.63% | -0.60% | +0.51% | |
| 26 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.63% | — | +8.40% | |
| 27 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.59% | — | -9.06% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +8.64% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.17% | +107.67% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.03% | +36.23% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.04% | +35.44% | |
| 32 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.53% | — | -6.87% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.12% | +93.91% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | +0.49% | +4507.54% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.91% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +53.79% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.37% | +135.70% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.39% | +857.91% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | — | +16.74% | |
| 40 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.43% | +0.13% | +7.50% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.43% | — | -5.62% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +28.78% | |
| 43 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.41% | — | +17.65% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.08% | +27.39% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.40% | — | -15.12% | |
| 46 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.39% | — | +8.99% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.39% | +0.12% | +8.43% | |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.36% | |
| 49 | ASCE | Allspring Smid Core ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.66% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | — | +3.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
VestGen Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nomura Focused Large Growth (LRGG); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE); 新規購入: Patterson-uti Energy INC (PTEN); 新規購入: Ocean Park High Income ETF (DUKH).
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