13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666363
申告総資産額
$25.8億
$25.8億
602 檔
16.6%
Q1 2026の報告期間中、Venturi Wealth Management, LLC（CIK: 0001666363）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.8億 に達し、合計 602 件の保有銘柄を報告しました。
Venturi Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 26 銘柄とともに 31 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IEFA, VOO, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全602銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.99% | -2.04% | +124.31% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.20% | -2.65% | -39.25% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.84% | +1.93% | -29.86% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.65% | -3.46% | -38.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.69% | +0.05% | +1.62% | |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.66% | -0.10% | +17.69% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.08% | +3.42% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.09% | -0.15% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.18% | -2.14% | +5219.92% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.22% | +5.68% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.93% | +0.02% | -7.36% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.83% | -1.79% | +7037.12% | |
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.83% | -1.78% | +3177.64% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.57% | +0.10% | +17.58% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.56% | +0.09% | -4.06% | |
| 16 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.55% | -0.15% | +23.66% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.53% | -0.05% | +11.94% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.47% | -1.27% | -74.23% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.06% | +6.76% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.28% | -0.69% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.39% | +20.37% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.05% | -0.01% | +15.29% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.04% | +12.26% | |
| 24 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | -0.86% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +9.54% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.13% | -1.67% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.27% | +19.12% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.93% | +1.67% | -55.92% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.68% | -31.33% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.16% | +2.17% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | +12.73% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.06% | -3.14% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.12% | -5.21% | |
| 34 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.84% | +0.05% | -0.97% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.09% | +28.84% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.06% | +23.48% | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.05% | +38.21% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.80% | +0.28% | +10.04% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.80% | +0.09% | -1.29% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.24% | +2.51% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.78% | +2.15% | +578.41% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.11% | -36.72% | |
| 43 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.03% | -15.04% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.71% | +4337.16% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.01% | +3.89% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.12% | +105.27% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.06% | -3.82% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.71% | +5704.16% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.11% | +14.54% | |
| 50 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 0.64% | +0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Venturi Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $25.8億、保有銘柄数は 602 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IEFA (5.0%)、VOO (4.2%)、IEMG (3.8%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $290.8万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $261.1万
Q1 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 73 件、減却 69 件、全売却 31 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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