13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666363
申告総資産額
$25.8億
$25.8億
534 檔
15.7%
Q2 2025の報告期間中、Venturi Wealth Management, LLC（CIK: 0001666363）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $25.8億 に達し、合計 534 件の保有銘柄を報告しました。
Venturi Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BNDX, IEMG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全534銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.71% | +36224.03% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.99% | +1.93% | +3.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.68% | -2.04% | -55.66% | |
| 4 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 3.33% | -1.78% | +4716.63% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.74% | -1.79% | +11596.36% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.22% | -1.68% | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.50% | -2.14% | +4385.21% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.27% | +0.08% | -2.13% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.19% | +0.05% | -0.30% | |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.15% | -0.10% | +4.90% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.14% | +0.02% | -30.33% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.94% | -3.46% | -65.84% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -2.65% | -73.10% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.11% | +6.53% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.62% | +0.09% | -5.29% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.71% | +8959.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.09% | +21.46% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | +21.79% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.15% | -0.01% | +0.96% | |
| 20 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 1.15% | +0.05% | -0.08% | |
| 21 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.10% | -19.01% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.28% | +0.31% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.09% | +0.10% | +843.60% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.06% | +6.03% | +1103.79% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.00% | -0.15% | -7.52% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.04% | -0.99% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.95% | +1.67% | -2.36% | |
| 28 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.94% | — | +173.56% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.94% | +0.68% | -2.45% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.27% | -3.76% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.06% | +8.26% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.13% | +6.05% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.28% | -0.83% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.05% | -3.38% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.09% | +2.86% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +0.44% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.06% | -0.36% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.81% | -0.06% | +2.56% | |
| 39 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.02% | -20.11% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -16.85% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.16% | -2.16% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | +2.15% | +432.63% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.73% | +0.09% | -7.77% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.12% | -9.02% | |
| 45 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 0.72% | +0.06% | — | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.39% | -0.37% | |
| 47 | MLI | Mueller Industries Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.03% | -1.30% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.66% | -0.05% | -7.48% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.11% | +1901.92% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.63% | -0.01% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Venturi Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $25.8億、保有銘柄数は 534 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BNDX (6.3%)、IEMG (4.0%)、IEFA (3.7%) です。最大保有銘柄 BNDX がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSLV
市值: $1119.2万
今期最大全売却 / 減却
IWO
前期市值: $880.4万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 20 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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