13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698484
申告総資産額
$188.7億
$188.7億
308 檔
33.1%
Q4 2025の報告期間中、Varma Mutual Pension Insurance Co（CIK: 0001698484）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $188.7億 に達し、合計 308 件の保有銘柄を報告しました。
Varma Mutual Pension Insurance Coは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 32 銘柄とともに 35 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（KLMN, KLMT, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全308銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLMN | Invesco Msci N Amr Climt ETF | ETF-その他 | 16.18% | +4.60% | +9.16% | |
| 2 | KLMT | Invesco Msci Gl Clm 500 ETF | ETF-その他 | 8.41% | +0.28% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.58% | — | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.53% | +0.16% | +1.18% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.10% | +0.06% | +4.37% | |
| 6 | EMCS | Xtracke Msci Emer Ms Etf-usd | ETF-その他 | 3.81% | +0.64% | -36.80% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.28% | -2.04% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.03% | +0.27% | -0.53% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | +0.15% | -0.89% | |
| 10 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 2.16% | +0.06% | — | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +3.01% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.16% | +0.32% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -1.31% | EXIT | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.15% | +3.53% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.02% | +3.03% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | +0.02% | -0.38% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.10% | +1.15% | |
| 18 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.70% | EXIT | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.67% | +0.22% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | +0.03% | -0.17% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | +4.88% | |
| 22 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.18% | +1.14% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.03% | -0.50% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.07% | -6.12% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.03% | -1.03% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.04% | +11.77% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.02% | -0.68% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.11% | +925.13% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.11% | +6.11% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | +0.61% | |
| 34 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.03% | +1.28% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.32% | +0.01% | +2.62% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.03% | -2.88% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.03% | +10.05% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | +0.42% | +31.94% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.11% | +1.37% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | +0.17% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.30% | — | -27.57% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.03% | +3.39% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.50% | -5.50% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.10% | -10.06% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.10% | -8.52% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.10% | -2.72% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.02% | -1.46% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.04% | -13.81% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | +0.69% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLMN | Invesco Msci N Amr Climt ETF | +0.9% | +9.16% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -0.53% | 減少 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.37% | 増加 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +31.94% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -5.50% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +11.77% | 増加 |
| 8 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.1% | +75.00% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +3.53% | 増加 |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +10.05% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +58.41% | 増加 |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +45.87% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -1.46% | 減少 |
| 14 | ACN | Accenture plc | 0% | +21.43% | 増加 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -1.04% | 減少 |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | +11.84% | 増加 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +41.48% | 増加 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +1.37% | 増加 |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | +1.09% | 増加 |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +15.43% | 増加 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.50% | 減少 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -2.72% | 減少 |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 0% | +3.70% | 増加 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -7.29% | 減少 |
| 26 | C | Citigroup Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +4.61% | 増加 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -10.47% | 減少 |
| 29 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | +2.34% | 増加 |
| 30 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | +16.32% | 増加 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -4.10% | 減少 |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +24.87% | 増加 |
| 33 | EQR | Equity Residential | 0% | +39.96% | 増加 |
| 34 | GM | General Motors Co | 0% | -4.25% | 減少 |
| 35 | AME | Ametek Inc | 0% | +16.77% | 増加 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +1.14% | 増加 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +0.17% | 増加 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +3.39% | 増加 |
| 39 | CB | Chubb Limited | 0% | +10.62% | 増加 |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -1.23% | 減少 |
| 41 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | +69.86% | 増加 |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +4.12% | 増加 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +7.08% | 増加 |
| 44 | AXP | American Express Co | 0% | -2.38% | 減少 |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 0% | +0.20% | 増加 |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +18.64% | 増加 |
| 47 | NDAQ | Nasdaq Inc | 0% | +8.39% | 増加 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | +25.41% | 増加 |
| 49 | MCO | Moody's CORP | 0% | +7.44% | 増加 |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 0% | +0.73% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Varma Mutual Pension Insurance Co の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $188.7億、保有銘柄数は 308 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は KLMN (16.2%)、KLMT (8.4%)、VOO (4.6%) です。最大保有銘柄 KLMN がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $7.6億
今期最大全売却 / 減却
IWM
前期市值: $3.5億
Q4 2025 中に合計 194 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 74 件、減却 53 件、全売却 35 件）。
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