13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002054798
申告総資産額
$8892.7万
$8892.7万
38 檔
45.6%
Q3 2025の報告期間中、Variant Private Wealth, LLC（CIK: 0002054798）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8892.7万 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Variant Private Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, GBTC, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.62% | +0.52% | +2.29% | |
| 2 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 8.08% | -0.92% | -1.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.10% | -0.43% | -1.11% | |
| 4 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 6.42% | +0.09% | -1.65% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.27% | +0.34% | +0.13% | |
| 6 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-その他 | 5.97% | — | -1.48% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.26% | -0.01% | -1.49% | |
| 8 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 5.05% | -1.37% | -1.51% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.49% | -0.16% | +17.10% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.15% | -0.08% | -1.62% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.08% | +0.17% | -0.60% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.77% | +0.44% | -1.38% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.11% | -1.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.34% | +0.21% | -0.34% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.46% | +0.34% | -3.20% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.38% | -0.75% | -0.74% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.94% | -0.07% | -1.53% | |
| 18 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-その他 | 1.66% | +0.31% | -1.25% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.37% | +1.76% | -0.28% | |
| 20 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.23% | -0.12% | -2.37% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.15% | -0.16% | — | |
| 22 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.53% | -0.97% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.04% | — | -3.78% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.22% | +0.09% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.06% | -0.21% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.89% | -0.09% | -1.19% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.06% | +0.09% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | +0.12% | +0.08% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.72% | +0.60% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.04% | +0.27% | |
| 31 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.53% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.26% | +0.52% | |
| 33 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.41% | -0.11% | -2.18% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.27% | -4.99% | EXIT | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +0.55% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.24% | — | +0.18% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | +0.69% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Variant Private Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8892.7万、保有銘柄数は 38 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (9.6%)、GBTC (8.1%)、MSFT (7.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PG
市值: $24.7万
今期最大全売却 / 減却
IYW
前期市值: $547.3万
Q3 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 24 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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