VC
Vanguard Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ
Vanguard Capital Management LLCCIK: 0002100119
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$4.0兆
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3982
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で3982件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0兆、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.35
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 49.17
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 21.14
Vanguard Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3982 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3982銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.71% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.06% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.47% | — | — | — |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | — | — | — |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.72% | — | — | — |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.39% | — | — | — |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.17% | — | — | — |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.04% | — | — | — |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | — | — |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.41% | — | — | — |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.23% | — | — | — |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | — | — |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | — | — | — |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | — | — |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | — | — |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | — | — | — |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | — | — |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | — | — | — |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | — | — | — |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | — | — |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | — | — |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.62% | — | — | — |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | — | — |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.54% | — | — | — |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | — | — |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — | — |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.53% | — | — | — |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | — | — |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | — | — |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.47% | — | — | — |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | — |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | — | — |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.44% | — | — | — |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.43% | — | — | — |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | — | — |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | — | — | — |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.40% | — | — | — |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | — |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.39% | — | — | — |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | — | — |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.38% | — | — | — |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | — | — |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | — | — |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | — |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | — |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.31% | — | — | — |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.31% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.31% | — | — | — |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-1.4%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +2.6%
- ベータ
- +2.39
- アルファ
- +12.8%
- 最大ドローダウン
- -0.2%
- 年率換算パフォーマンス
- -8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- -2.76
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- -0.03
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- -48.11
- インフォメーションレシオ
- +0.37
- トラッキングエラー
- +1.5%
- 下方標準偏差
- +3%
- プラス月比率
- 0%
- マイナス月比率
- +100%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +1
- シャープレシオ
- -3.23
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- —
- 尖度
- —
- アップサイドポテンシャル
- 0
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
セクター対照データが不足しています
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
FAQ
Vanguard Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Vanguard Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0兆、3982 件のポジションが開示されています。
Vanguard Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vanguard Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $2683.2億 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $2420.8億 (6.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1786.3億 (4.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $1314.6億 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1087.7億 (2.7%)
Vanguard Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vanguard Capital Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Vanguard Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVanguard Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.1%
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