CIK: 0001846639
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Valliance Asset Management Ltdは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は174.0%です。
Valliance Asset Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.196 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（5.9 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
増加 LITE
+138.2% $2610.8万
増加 SNDK
-7.3% $1756.6万
減少 MU
-74.6% -$998.0万
全売却 CEG
全売却 BIDU
新規購入 TSEM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 27.46% | +24.39% | +138.20% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 24.14% | +19.20% | -7.34% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 18.74% | +18.74% | NEW | |
| 4 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 14.56% | +14.56% | NEW | |
| 5 | AXTI | Axt INC | 株式-その他 | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.52% | -2.42% | -74.60% | |
| 7 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 8 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 2.97% | +2.97% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+217%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の39%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | $1.2億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 11 | $2.4億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 1 | $1338.6万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 5 | $1268.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $4419.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | $5570.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | $8203.4万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $6591.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | $4098.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | $282.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $2749.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | $626.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | $5600.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | $7052.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | $3592.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | $2443.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | $1769.7万 | 0 | 1G8566R2G39714 |
| 2021-12-31 | 3 | $4067.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | $9920.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | $2336.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | $808.0万 | 100 | 1G39714 |
| 2020-12-31 | 3 | $4704.2万 | — |
Valliance Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新規購入: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +24.4% | +138.20% | 増加 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +19.2% | -7.34% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | -2.4% | -74.60% | 減少 |
| 4 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | NBIS | Nebius Group NV | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Lumentum Holdings INCも共通保有