13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001943819
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
14 檔
72.7%
Q1 2026の報告期間中、Valence8 US LP（CIK: 0001943819）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Valence8 US LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QUAL, BIL, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 22.62% | +7.47% | -7.10% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 21.09% | -11.72% | -21.11% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 13.67% | -4.97% | -8.33% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.79% | +5.34% | -15.03% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.22% | -2.98% | -22.72% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 7.12% | -2.55% | — | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.71% | +2.69% | +10.31% | |
| 8 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.67% | -48.32% | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.99% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.00% | +2.89% | — | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.96% | -0.42% | -30.00% | |
| 12 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.91% | -0.05% | — | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.01% | +1.07% | -50.84% | |
| 14 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | -26.36% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.5% | — | 変化なし |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +1.3% | -7.10% | 減少 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | +1.2% | -8.33% | 減少 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +1% | +10.31% | 増加 |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | COPX | Global X Copper Miners ETF | -0.1% | -26.36% | 減少 |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.3% | -30.00% | 減少 |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.4% | -22.72% | 減少 |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.6% | -50.84% | 減少 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -15.03% | 減少 |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.5% | -21.11% | 減少 |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | -1.8% | -48.32% | 減少 |
| 15 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valence8 US LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 14 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は QUAL (22.6%)、BIL (21.1%)、IQLT (13.7%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 22.6% を占めています。
Q1 2026 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
EWZ
前期市值: $319.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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