13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001943819
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
15 檔
85.9%
Q4 2025の報告期間中、Valence8 US LP（CIK: 0001943819）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Valence8 US LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIL, QUAL, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 85.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 22.59% | -11.72% | +99.99% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 21.37% | +7.47% | -8.93% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.52% | +5.34% | -8.23% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 12.43% | -4.97% | +0.72% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.61% | -2.98% | +1.64% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 5.67% | -2.55% | +36.64% | |
| 7 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.67% | — | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.70% | +2.69% | +0.57% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.22% | -0.42% | +0.52% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.65% | +2.89% | -62.93% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.62% | +1.07% | +101.06% | |
| 12 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.56% | -0.05% | +1.35% | |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.99% | -44.41% | |
| 14 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | — | |
| 15 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +2.36% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +9.5% | +99.99% | 増加 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.3% | +36.64% | 増加 |
| 3 | COPX | Global X Copper Miners ETF | 0% | — | 変化なし |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.1% | +2.36% | 増加 |
| 6 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | -0.1% | +1.35% | 増加 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +101.06% | 増加 |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.4% | +0.57% | 増加 |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.6% | +1.64% | 増加 |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -1% | -44.41% | 減少 |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | -1.5% | +0.72% | 増加 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.9% | -8.23% | 減少 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | -3.4% | -62.93% | 減少 |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -5.2% | -8.93% | 減少 |
| 15 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valence8 US LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 15 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BIL (22.6%)、QUAL (21.4%)、QQQ (12.5%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 22.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 14 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 9 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PWRD
市值: $1585.1万
今期最大全売却 / 減却
QUAL
前期市值: $7755.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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