13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001943819
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
14 檔
75.0%
Q3 2025の報告期間中、Valence8 US LP（CIK: 0001943819）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Valence8 US LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QUAL, QQQ, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 75.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 26.58% | +7.47% | +0.10% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.43% | +5.34% | -8.84% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 13.88% | -4.97% | +1.22% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.12% | -11.72% | — | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 8.23% | -2.98% | +10.99% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.02% | +2.89% | -20.31% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.35% | -2.55% | — | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.13% | +2.69% | -5.41% | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.99% | — | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.28% | -0.42% | — | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.90% | +1.07% | +20.70% | |
| 12 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 14 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | +20.70% | 増加 |
| 2 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | -0.4% | — | 増加 |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.6% | +0.10% | 増加 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -1.6% | -5.41% | 減少 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -3% | -8.84% | 減少 |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -3.3% | +10.99% | 減少 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | -4.2% | -20.31% | 減少 |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | -5.5% | +1.22% | 減少 |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | COPX | Global X Copper Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valence8 US LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 14 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QUAL (26.6%)、QQQ (15.4%)、IQLT (13.9%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 26.6% を占めています。
Q3 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 3 件、減却 5 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $3828.3万
今期最大全売却 / 減却
IGV
前期市值: $780.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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