13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001943239
申告総資産額
$10.9億
$10.9億
725 檔
31.7%
Q2 2026の報告期間中、V-Square Quantitative Management LLC（CIK: 0001943239）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.9億 に達し、合計 725 件の保有銘柄を報告しました。
V-Square Quantitative Management LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AGG, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ESGV
市值: $1018.2万
今期最大全売却 / 減却
RDY
前期市值: $128.7万
上位200銘柄を表示中（全725銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.94% | -0.92% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.83% | +0.99% | -3.29% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | +1.72% | +3.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.79% | -0.04% | -5.13% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.23% | -0.08% | -4.32% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.03% | -1.57% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.26% | -4.08% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.08% | +1.73% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.43% | -12.77% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.10% | -2.60% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.13% | +0.04% | -1.26% | |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.92% | +0.05% | -2.13% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.90% | -0.12% | -39.97% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.16% | -5.65% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.03% | +220.46% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.70% | -0.12% | +13.72% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.01% | -0.35% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.08% | -9.85% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.13% | +3.64% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.12% | -0.97% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.09% | -1.89% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.10% | +6.23% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.05% | -33.98% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.50% | +0.02% | +55.22% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.50% | -0.05% | +39.99% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.12% | +24.24% | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.46% | +0.02% | +12.64% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.46% | -0.05% | -40.59% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.45% | -0.04% | +10.21% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.01% | -2.42% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.05% | +3.61% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | -2.11% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.03% | +0.70% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.03% | +13.83% | |
| 36 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +155.47% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | -10.28% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.13% | -3.52% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.07% | -4.28% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | +0.92% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +31.82% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.01% | -2.65% | |
| 43 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.03% | +24.70% | |
| 44 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +28.31% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.31% | — | +99.71% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.02% | +9.28% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.10% | +1782.96% | |
| 48 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.03% | +230.70% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.03% | -0.52% | |
| 50 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | +3.87% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | -12.77% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +220.46% | 増加 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -39.97% | 減少 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +24.24% | 増加 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +3.61% | 増加 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -1.57% | 減少 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -9.85% | 減少 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +39.99% | 増加 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -5.13% | 減少 |
| 11 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.2% | +155.47% | 増加 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +1782.96% | 増加 |
| 13 | IR | Ingersoll-rand Inc | +0.2% | +230.70% | 増加 |
| 14 | ICL | ICL Group Ltd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -4.32% | 減少 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -5.65% | 減少 |
| 17 | GE | General Electric | +0.2% | +13.72% | 増加 |
| 18 | DE | Deere & Co | +0.2% | +55.22% | 増加 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -10.28% | 減少 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1.73% | 増加 |
| 21 | T | At&t Inc | +0.2% | +503.60% | 増加 |
| 22 | MMM | 3m Co | +0.2% | +99.71% | 増加 |
| 23 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +0.1% | +28.31% | 増加 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +162.59% | 増加 |
| 25 | FTV | Fortive CORP | +0.1% | +203.85% | 増加 |
| 26 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +238.92% | 増加 |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +6.23% | 増加 |
| 28 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | +369.52% | 増加 |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +169.80% | 増加 |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +5.64% | 増加 |
| 31 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +184.40% | 増加 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +44.84% | 増加 |
| 33 | SRE | Sempra | +0.1% | +82.97% | 増加 |
| 34 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +298.36% | 増加 |
| 35 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +24.70% | 増加 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +31.82% | 増加 |
| 37 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +152.65% | 増加 |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -9.35% | 減少 |
| 40 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +12.64% | 増加 |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | +8.76% | 増加 |
| 42 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.1% | +75.17% | 増加 |
| 43 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +198.63% | 増加 |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.1% | +203.56% | 増加 |
| 45 | TGT | Target CORP | +0.1% | +36.56% | 増加 |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -4.21% | 減少 |
| 47 | AON | Aon plc | +0.1% | +116.79% | 増加 |
| 48 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | +166.54% | 増加 |
| 49 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +107.45% | 増加 |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -7.42% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、V-Square Quantitative Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.9億、保有銘柄数は 725 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AGG (11.9%)、NVDA (8.8%)、MSFT (5.0%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
Q2 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 89 件、減却 87 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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