13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001943239
申告総資産額
$10.5億
$10.5億
721 檔
30.7%
Q1 2026の報告期間中、V-Square Quantitative Management LLC（CIK: 0001943239）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.5億 に達し、合計 721 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、V-Square Quantitative Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 131 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGG, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全721銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 13.32% | -1.38% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.85% | -0.02% | +2.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.33% | -0.34% | +0.58% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.58% | +0.21% | -1.38% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.05% | +0.18% | -1.08% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.04% | +3.76% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.26% | +2.65% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.17% | -0.74% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.13% | +3.98% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.12% | +0.01% | +4.78% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.02% | -0.10% | +5.02% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.59% | -0.42% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.30% | +4.35% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.07% | +6.61% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.67% | -0.21% | -0.81% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.18% | +1.94% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.02% | +6.38% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | +4.03% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.04% | +6.17% | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.52% | +0.18% | +3.08% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.12% | +4.86% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.41% | -3.68% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.13% | +2.75% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.46% | -0.32% | -3.57% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.24% | -2.15% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -1.49% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.09% | +4.08% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.43% | +0.02% | +2.02% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.05% | +5.42% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.04% | -4.67% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.09% | +1.63% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.31% | +4.13% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.11% | -2.83% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.18% | +7.26% | |
| 35 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.39% | +0.07% | +4.39% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.13% | +4.53% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.39% | -0.16% | +2.21% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.17% | +1.67% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.26% | +15.98% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.12% | +2.33% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.08% | -1.51% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.05% | +8.19% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.32% | +0.18% | +0.19% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.07% | +0.82% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.01% | +7.81% | |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.27% | -3.29% | |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.10% | +0.97% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.02% | +3.97% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | +8.03% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.04% | +5.09% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +3.98% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -0.42% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.94% | 増加 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | -3.57% | 減少 |
| 6 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +26.86% | 増加 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +4.35% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +5.42% | 増加 |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +4.03% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -2.83% | 減少 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +14.69% | 増加 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +19.03% | 増加 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | +2.02% | 増加 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +4.08% | 増加 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +9.11% | 増加 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +4.86% | 増加 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -3.68% | 減少 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.73% | 減少 |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +4.13% | 増加 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +7.81% | 増加 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +6.61% | 増加 |
| 26 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +6.74% | 増加 |
| 27 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -2.21% | 減少 |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -3.02% | 減少 |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +3.97% | 増加 |
| 30 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -2.30% | 減少 |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | +6.10% | 増加 |
| 32 | TGT | Target CORP | 0% | +7.66% | 増加 |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +4.16% | 増加 |
| 34 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | +2.78% | 増加 |
| 35 | WELL | Welltower Inc | 0% | +4.39% | 増加 |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +14.09% | 増加 |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 0% | +20.92% | 増加 |
| 38 | HPQ | Hp Inc | 0% | +83.41% | 増加 |
| 39 | SLB | Slb LTD | 0% | -3.00% | 減少 |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +8.19% | 増加 |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | +8.33% | 増加 |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | +3.67% | 増加 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 0% | -5.95% | 減少 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +12.68% | 増加 |
| 45 | KR | Kroger Co | 0% | +13.93% | 増加 |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +523.38% | 増加 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +371.91% | 増加 |
| 48 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 0% | — | 変化なし |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -2.15% | 減少 |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +7.78% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、V-Square Quantitative Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.5億、保有銘柄数は 721 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AGG (13.3%)、NVDA (8.8%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CIEN
市值: $37.0万
今期最大全売却 / 減却
MOH
前期市值: $28.7万
Q1 2026 中に合計 194 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 131 件、減却 52 件、全売却 6 件）。
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