13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001943239
申告総資産額
$10.5億
$10.5億
177 檔
23.5%
Q3 2025の報告期間中、V-Square Quantitative Management LLC（CIK: 0001943239）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.5億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、V-Square Quantitative Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 152 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 16.28% | -0.02% | +8.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 13.11% | -0.34% | +6.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.00% | +0.21% | +6.46% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.80% | -0.04% | +7.40% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.53% | +0.18% | +7.21% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.76% | +0.17% | +1.34% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.23% | +0.01% | +6.91% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.14% | +0.26% | +6.97% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.79% | -0.10% | +6.42% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.13% | +8.96% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.07% | +6.29% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.02% | +8.92% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.59% | +3.60% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.30% | +7.99% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.06% | -0.21% | +4.46% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.04% | +5.93% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.02% | +0.18% | +6.78% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.13% | +3.09% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.80% | -0.16% | +4.71% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.04% | +9.96% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.07% | +3.63% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.04% | +5.81% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.31% | +6.25% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.05% | +11.39% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.24% | +2.67% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.12% | +5.05% | |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.13% | +6.07% | |
| 28 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.10% | +2.97% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.09% | +10.28% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.59% | +0.07% | +4.13% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.09% | +5.05% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.01% | +3.47% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.04% | +8.11% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.12% | +12.44% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.41% | +0.23% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.08% | +6.45% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.26% | +4.32% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | +8.91% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.17% | +4.60% | |
| 40 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.48% | -0.32% | +1.73% | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | +5.79% | |
| 42 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.16% | +1.40% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.27% | +0.80% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | +8.59% | |
| 45 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.43% | +0.08% | +3.07% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.09% | +12.22% | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.42% | — | +4.12% | |
| 48 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 0.40% | -0.03% | +2.57% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.02% | +5.19% | |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.38% | — | +5.46% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +8.1% | +8.21% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +5.3% | +6.11% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.4% | +6.46% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +2% | +7.40% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +1.8% | +1.34% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.6% | +7.21% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | +3.60% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +8.96% | 増加 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | +5.93% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +2.67% | 増加 |
| 11 | GE | General Electric | +0.4% | +6.78% | 減少 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | +0.4% | +8.92% | 増加 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +4.46% | 増加 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | +6.42% | 増加 |
| 15 | MAR | Marriott International -cl A | +0.4% | +0.80% | 増加 |
| 16 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.4% | +1.40% | 増加 |
| 17 | MET | Metlife Inc | +0.3% | +3.07% | 増加 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +0.23% | 減少 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | +5.79% | 増加 |
| 20 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.3% | +2.57% | 増加 |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.2% | +1.50% | 増加 |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +2.97% | 増加 |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +8.11% | 増加 |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +6.45% | 増加 |
| 26 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +4.12% | 増加 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +5.81% | 増加 |
| 28 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +4.60% | 減少 |
| 29 | PFG | Principal Financial Group | +0.2% | +8.32% | 増加 |
| 30 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +9.07% | 増加 |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +5.86% | 減少 |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +8.59% | 増加 |
| 33 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | +1.73% | 増加 |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +1.89% | 増加 |
| 35 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 36 | CRH | CRH plc | +0.1% | +16.43% | 増加 |
| 37 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 38 | CPNG | Coupang Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +9.96% | 減少 |
| 40 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | -0.1% | — | 減少 |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | +8.31% | 減少 |
| 42 | EIX | Edison International | -0.1% | +30.71% | 減少 |
| 43 | IP | International Paper Co | -0.1% | +4.64% | 減少 |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | +6.74% | 減少 |
| 45 | GM | General Motors Co | -0.2% | +2.97% | 減少 |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | +5.77% | 減少 |
| 47 | T | At&t Inc | -0.3% | -6.40% | 減少 |
| 48 | INTU | Intuit Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、V-Square Quantitative Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.5億、保有銘柄数は 177 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NVDA (16.3%)、MSFT (13.1%)、GOOGL (5.0%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INDA
市值: $156.4万
今期最大全売却 / 減却
INTU
前期市值: $514.5万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 34 件、減却 13 件、全売却 152 件）。
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