USA Financial Formulas — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: USA Financial Formulas — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001633716

申告総資産額

$5.3億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001633716Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$5.3億

保有銘柄数

414 檔

上位5銘柄集中度

64.3%

前四半期比調整

+15新+6加-23減-6清

USA Financial Formulas — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2025の報告期間中、USA Financial Formulas（CIK: 0001633716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億に達し、合計 414 件の保有銘柄を報告しました。

USA Financial Formulasは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（IVV, EEM, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

IYH

市值: $254.6万

今期最大全売却 / 減却

IYF

前期市值: $289.8万

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全414銘柄）

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.80%	-7.61%	+0.06%
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	11.90%	-11.26%	-5.62%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.87%	-11.15%	-2.32%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.76%	-11.14%	-4.23%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.74%	-11.74%	-2.64%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.71%	-11.69%	-3.00%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	4.68%	-2.05%	+33.16%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.19%	-1.19%	-9.02%
9	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.76%	-0.04%	-16.08%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.74%	-0.04%	-15.02%
11	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.50%	-0.50%	EXIT
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.48%	-0.48%	EXIT
13	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.46%	-0.46%	EXIT
14	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.46%	-0.46%	EXIT
15	MU	Micron Technology Inc	株式-IT	0.39%	-0.13%	—
16	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-その他	0.38%	-0.03%	-17.35%
17	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	0.38%	-0.02%	-17.10%
18	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-その他	0.38%	-0.02%	-16.89%
19	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.38%	-0.02%	-16.91%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	-0.15%	—
21	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.34%	-0.21%	-9.80%
22	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.33%	-0.06%	—
23	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.31%	-0.12%	+1481.60%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.16%	—
25	XEL	Xcel Energy Inc	株式-公益事業	0.29%	-0.15%	+491.31%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.28%	-0.10%	—
27	AVGO	Broadcom Inc	株式-IT	0.26%	-0.26%	—
28	IDXX	Idexx Laboratories Inc	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.26%	-44.27%
29	GILD	Gilead Sciences Inc	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.06%	+14975.00%
30	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	0.20%	+0.08%	-63.43%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.19%	-0.02%	-47.89%
32	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.17%	-0.04%	+382.76%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.04%	-5.59%
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.17%	-0.17%	EXIT
35	ADI	Analog Devices Inc	株式-IT	0.17%	+0.04%	—
36	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.16%	-0.15%	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.16%	—	-32.42%
38	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.16%	-0.16%	+13092.16%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.16%	+0.03%	-53.64%
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.16%	-0.13%	-35.18%
41	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.15%	+0.02%	—
42	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.15%	+0.08%	—
43	C	Citigroup Inc	株式-金融	0.15%	-0.02%	-44.86%
44	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.14%	-0.14%	EXIT
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.14%	-0.14%	—
46	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.14%	-0.01%	+385.02%
47	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.14%	-0.02%	-27.77%
48	DDOG	Datadog Inc - Class A	株式-IT	0.14%	-0.14%	EXIT
49	CAT	Caterpillar Inc	株式-資本財	0.14%	-0.01%	+243.15%
50	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.13%	+0.16%	-53.83%

1–50 of 200

* 本レポートはAlphaSMOチームによって独占提供されています。AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースであり、投資家に最も正確なインサイダー取引および大口保有の追跡を提供します。

今四半期の持株変動

USA Financial FormulasがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.2%	+33.16%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+0.06%	増加
3	AEP	American Electric Power	+0.3%	+1481.60%	増加
4	XEL	Xcel Energy Inc	+0.2%	+491.31%	増加
5	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.2%	+14975.00%	増加
6	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+13092.16%	増加
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.23%	減少
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-5.62%	減少
9	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-47.89%	減少
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-86.17%	減少
11	IEV	Ishares Europe ETF	-0.1%	-86.50%	減少
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-85.89%	減少
13	NI	Nisource Inc	-0.1%	-99.89%	減少
14	LH	Labcorp Holdings Inc	-0.1%	-99.89%	減少
15	JBL	Jabil Inc	-0.1%	-99.89%	減少
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-53.64%	減少
17	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	-99.90%	減少
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.2%	-99.59%	減少
19	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-99.89%	減少
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-99.57%	減少
21	IDXX	Idexx Laboratories Inc	-0.2%	-44.27%	減少
22	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	-99.91%	減少
23	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	-0.2%	-99.59%	減少
24	ETR	Entergy CORP	-0.2%	-85.35%	減少
25	CSCO	Cisco Systems Inc	-0.3%	-63.43%	減少
26	CSGP	Costar Group Inc	-0.3%	-99.24%	減少
27	INTU	Intuit Inc	-0.3%	-99.31%	減少
28	WBD	Warner Bros Discovery Inc	-0.5%	-99.54%	減少
29	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-1.4%	-95.51%	減少
30	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
31	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
32	MU	Micron Technology Inc	—	NEW	新規購入
33	EA	Electronic Arts Inc	—	EXIT	全売却
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
38	AVGO	Broadcom Inc	—	NEW	新規購入
39	NDAQ	Nasdaq Inc	—	EXIT	全売却
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
41	ADI	Analog Devices Inc	—	NEW	新規購入
42	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新規購入
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
44	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
45	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
47	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
48	DLTR	Dollar Tree Inc	—	EXIT	全売却
49	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
50	DDOG	Datadog Inc - Class A	—	NEW	新規購入

USA Financial Formulas Q4 2025 よくある質問 (FAQ)

USA Financial Formulas の Q4 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、USA Financial Formulas の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 414 件です。

USA Financial Formulas の Q4 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (14.8%)、EEM (11.9%)、QQQ (11.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.8% を占めています。

USA Financial Formulas は Q4 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 6 件、減却 23 件、全売却 6 件）。

Q4 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

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USA Financial Formulas — Q4 2025 13F保有銘柄

CIK: 0001633716

申告総資産額

$5.3億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001633716Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$5.3億

保有銘柄数

414 檔

上位5銘柄集中度

64.3%

前四半期比調整

+15新+6加-23減-6清

USA Financial Formulas — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

USA Financial Formulasは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（IVV, EEM, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

IYH

市值: $254.6万

今期最大全売却 / 減却

IYF

前期市值: $289.8万

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全414銘柄）

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.80%	-7.61%	+0.06%
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	11.90%	-11.26%	-5.62%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	11.87%	-11.15%	-2.32%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.76%	-11.14%	-4.23%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.74%	-11.74%	-2.64%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.71%	-11.69%	-3.00%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	4.68%	-2.05%	+33.16%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.19%	-1.19%	-9.02%
9	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.76%	-0.04%	-16.08%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.74%	-0.04%	-15.02%
11	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.50%	-0.50%	EXIT
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.48%	-0.48%	EXIT
13	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.46%	-0.46%	EXIT
14	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.46%	-0.46%	EXIT
15	MU	Micron Technology Inc	株式-IT	0.39%	-0.13%	—
16	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-その他	0.38%	-0.03%	-17.35%
17	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	0.38%	-0.02%	-17.10%
18	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-その他	0.38%	-0.02%	-16.89%
19	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.38%	-0.02%	-16.91%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	-0.15%	—
21	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.34%	-0.21%	-9.80%
22	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.33%	-0.06%	—
23	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.31%	-0.12%	+1481.60%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	-0.16%	—
25	XEL	Xcel Energy Inc	株式-公益事業	0.29%	-0.15%	+491.31%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.28%	-0.10%	—
27	AVGO	Broadcom Inc	株式-IT	0.26%	-0.26%	—
28	IDXX	Idexx Laboratories Inc	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.26%	-44.27%
29	GILD	Gilead Sciences Inc	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.06%	+14975.00%
30	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	0.20%	+0.08%	-63.43%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.19%	-0.02%	-47.89%
32	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.17%	-0.04%	+382.76%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.04%	-5.59%
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	0.17%	-0.17%	EXIT
35	ADI	Analog Devices Inc	株式-IT	0.17%	+0.04%	—
36	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.16%	-0.15%	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.16%	—	-32.42%
38	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.16%	-0.16%	+13092.16%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.16%	+0.03%	-53.64%
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.16%	-0.13%	-35.18%
41	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.15%	+0.02%	—
42	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.15%	+0.08%	—
43	C	Citigroup Inc	株式-金融	0.15%	-0.02%	-44.86%
44	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.14%	-0.14%	EXIT
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.14%	-0.14%	—
46	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.14%	-0.01%	+385.02%
47	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.14%	-0.02%	-27.77%
48	DDOG	Datadog Inc - Class A	株式-IT	0.14%	-0.14%	EXIT
49	CAT	Caterpillar Inc	株式-資本財	0.14%	-0.01%	+243.15%
50	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.13%	+0.16%	-53.83%

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今四半期の持株変動

USA Financial FormulasがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.2%	+33.16%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+0.06%	増加
3	AEP	American Electric Power	+0.3%	+1481.60%	増加
4	XEL	Xcel Energy Inc	+0.2%	+491.31%	増加
5	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.2%	+14975.00%	増加
6	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+13092.16%	増加
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-4.23%	減少
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-5.62%	減少
9	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-47.89%	減少
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-86.17%	減少
11	IEV	Ishares Europe ETF	-0.1%	-86.50%	減少
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-85.89%	減少
13	NI	Nisource Inc	-0.1%	-99.89%	減少
14	LH	Labcorp Holdings Inc	-0.1%	-99.89%	減少
15	JBL	Jabil Inc	-0.1%	-99.89%	減少
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-53.64%	減少
17	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	-99.90%	減少
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.2%	-99.59%	減少
19	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-99.89%	減少
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-99.57%	減少
21	IDXX	Idexx Laboratories Inc	-0.2%	-44.27%	減少
22	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	-99.91%	減少
23	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	-0.2%	-99.59%	減少
24	ETR	Entergy CORP	-0.2%	-85.35%	減少
25	CSCO	Cisco Systems Inc	-0.3%	-63.43%	減少
26	CSGP	Costar Group Inc	-0.3%	-99.24%	減少
27	INTU	Intuit Inc	-0.3%	-99.31%	減少
28	WBD	Warner Bros Discovery Inc	-0.5%	-99.54%	減少
29	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-1.4%	-95.51%	減少
30	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
31	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
32	MU	Micron Technology Inc	—	NEW	新規購入
33	EA	Electronic Arts Inc	—	EXIT	全売却
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
38	AVGO	Broadcom Inc	—	NEW	新規購入
39	NDAQ	Nasdaq Inc	—	EXIT	全売却
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
41	ADI	Analog Devices Inc	—	NEW	新規購入
42	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新規購入
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
44	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
45	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
47	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
48	DLTR	Dollar Tree Inc	—	EXIT	全売却
49	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
50	DDOG	Datadog Inc - Class A	—	NEW	新規購入