URS Advisory LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002111352

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

URS Advisory LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は20.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「U」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.2
回転率: 20.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.96
多様性: 100
ポジション規律: 84.13

URS Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYI
+4.2%　-$28.6万
減少 VTI
+8.1%　$68.1万
減少 SLV
-64.7%　-$165.0万
増加 JPIE
+888.2%　$179.1万
減少 QQQM
+5.3%　-$12.5万
増加 VYM
+59.8%　$215.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.14%	-1.49%	+8.06%
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	9.69%	-1.56%	+4.15%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	8.50%	-1.26%	+5.31%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	8.01%	-0.53%	+15.51%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	6.69%	-0.28%	+2.37%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.37%	+0.02%	+12.74%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	6.23%	+0.38%	+12.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.12%	-0.35%	+12.78%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.01%	+1.25%	+59.84%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.21%	-0.71%	-2.65%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.39%	+0.16%	+21.45%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.35%	-0.41%	-2.64%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
14	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	1.84%	+1.84%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.52%	+1.13%	+329.30%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.46%	+1.29%	+888.17%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.15%	-0.60%	-31.03%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
19	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.04%	+0.13%	+13.70%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.84%	+0.04%	+20.29%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.81%	-0.13%	-2.29%
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.72%	-1.47%	-64.68%
23	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.67%	+0.04%	+21.56%
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.64%	-0.12%	+2.57%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+6.14%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.45%	+0.05%	+26.78%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.04%	+9.76%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.02%	+3.61%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.36%	-0.14%	-26.78%
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.36%	+0.10%	+46.37%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	-0.06%	+6.04%
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.35%	+0.01%	+19.62%
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.05%	+2.97%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.28%	-0.03%	+4.36%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.08%	+14.68%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.26%	-0.06%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.26%	-0.06%	+2.26%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.25%	NEW
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.23%	-0.01%	+13.57%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.04%	+6.00%
43	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.22%	—	—
44	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.20%	-0.11%	+0.39%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	+5.62%
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.19%	+0.19%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.18%	-0.03%	+2.04%
49	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.16%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +24%
ベータ: +1.11
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +6.88
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +4.1%
歪度: +0.3
尖度: -1.48
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.4億	21	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.EFA 7.IDV 8.SPY 9.VYM 10.SPYM
2025-12-31	44	$1.2億	0	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.SPY 7.EFA 8.IDV 9.SPYM 10.VYM

今四半期の持株変動

URS Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 全売却: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF).

URS Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.3%	+888.17%	増加
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+59.84%	増加
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.1%	+329.30%	増加
4	IDV	Ishares International Select	+0.4%	+12.21%	増加
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+21.45%	増加
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+13.70%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+46.37%	増加
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+26.78%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.97%	増加
10	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	0%	+20.29%	増加
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+21.56%	増加
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+12.74%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.61%	増加
14	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+19.62%	増加
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+13.57%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.62%	増加
17	NMI	Nuveen Municipal Income	0%	-17.58%	減少
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.36%	増加
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+2.04%	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.76%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.00%	増加
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.26%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	変化なし
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.04%	増加
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.68%	増加
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.39%	増加
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	+2.57%	増加
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-2.29%	減少
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-26.78%	減少
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	+2.37%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+12.78%	増加
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-2.64%	減少
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.5%	+15.51%	増加
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-31.03%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-2.65%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+5.31%	増加
37	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-64.68%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.5%	+8.06%	増加
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.6%	+4.15%	増加
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
41	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
42	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	全売却
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
50	ASG	Liberty All-star Growth Fd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

URS Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？

URS Advisory LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、51 件のポジションが開示されています。

URS Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、URS Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2069.5万 (15.1%) 2. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — $1325.2万 (9.7%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1162.0万 (8.5%) 4. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — $1095.5万 (8.0%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $914.6万 (6.7%)

URS Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、URS Advisory LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、31件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 全売却: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF)

URS Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくURS Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 22.3% • Health Care: 19.3% • Industrials: 18.5% • Energy: 16.2% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sonnipe LTD

CIK 0001946733

申告総資産額

$1.4億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

South Shore Capital Advisors

CIK 0001852993

申告総資産額

$1.4億

139 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stone Wealth Partners

CIK 0001813454

申告総資産額

$1.4億

63 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Meitav Investment House LTD

CIK 0001398346

申告総資産額

$91.2億

232 stks

2026-03-31

集中度13.3

回転率32.5

セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

詳細を見る

Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 0001661245

申告総資産額

$13.7億

462 stks

2026-03-31

集中度45.8

回転率9.8

セクター集中度67.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Milestones Private Investment Advisors LLC

CIK 0001726041

申告総資産額

$1.1億

78 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率32.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vaneck Semiconductor ETFも共通保有

詳細を見る

URS Advisory LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002111352

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

URS Advisory LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は20.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「U」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.2
回転率: 20.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.96
多様性: 100
ポジション規律: 84.13

直近の動向

減少 SPYI
+4.2%　-$28.6万
減少 VTI
+8.1%　$68.1万
減少 SLV
-64.7%　-$165.0万
増加 JPIE
+888.2%　$179.1万
減少 QQQM
+5.3%　-$12.5万
増加 VYM
+59.8%　$215.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.14%	-1.49%	+8.06%
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	9.69%	-1.56%	+4.15%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	8.50%	-1.26%	+5.31%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	8.01%	-0.53%	+15.51%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	6.69%	-0.28%	+2.37%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.37%	+0.02%	+12.74%
7	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	6.23%	+0.38%	+12.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.12%	-0.35%	+12.78%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.01%	+1.25%	+59.84%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.21%	-0.71%	-2.65%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.39%	+0.16%	+21.45%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.35%	-0.41%	-2.64%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
14	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	1.84%	+1.84%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.52%	+1.13%	+329.30%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.46%	+1.29%	+888.17%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.15%	-0.60%	-31.03%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
19	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	1.04%	+0.13%	+13.70%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.84%	+0.04%	+20.29%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.81%	-0.13%	-2.29%
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.72%	-1.47%	-64.68%
23	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.67%	+0.04%	+21.56%
24	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.64%	-0.12%	+2.57%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+6.14%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.45%	+0.05%	+26.78%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.04%	+9.76%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.02%	+3.61%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.36%	-0.14%	-26.78%
30	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.36%	+0.10%	+46.37%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	-0.06%	+6.04%
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.35%	+0.01%	+19.62%
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.05%	+2.97%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.28%	-0.03%	+4.36%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.08%	+14.68%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.26%	-0.06%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.26%	-0.06%	+2.26%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.25%	NEW
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.23%	-0.01%	+13.57%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.04%	+6.00%
43	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.22%	—	—
44	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.20%	-0.11%	+0.39%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	+5.62%
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.19%	+0.19%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.18%	-0.03%	+2.04%
49	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.16%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +24%
ベータ: +1.11
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +6.88
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +4.1%
歪度: +0.3
尖度: -1.48
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.4億	21	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.EFA 7.IDV 8.SPY 9.VYM 10.SPYM
2025-12-31	44	$1.2億	0	1VTI 2SPYI 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.SPYI 3.QQQM 4.QQQI 5.SMH 6.SPY 7.EFA 8.IDV 9.SPYM 10.VYM

今四半期の持株変動

URS Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.3%	+888.17%	増加
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+59.84%	増加
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+1.1%	+329.30%	増加
4	IDV	Ishares International Select	+0.4%	+12.21%	増加
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+21.45%	増加
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+13.70%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+46.37%	増加
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+26.78%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.97%	増加
10	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	0%	+20.29%	増加
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+21.56%	増加
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+12.74%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.61%	増加
14	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	+19.62%	増加
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+13.57%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.62%	増加
17	NMI	Nuveen Municipal Income	0%	-17.58%	減少
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.36%	増加
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+2.04%	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.76%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.00%	増加
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.26%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	変化なし
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.04%	増加
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.68%	増加
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.39%	増加
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	+2.57%	増加
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-2.29%	減少
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-26.78%	減少
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	+2.37%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+12.78%	増加
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-2.64%	減少
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.5%	+15.51%	増加
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-31.03%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-2.65%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+5.31%	増加
37	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-64.68%	減少
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.5%	+8.06%	増加
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.6%	+4.15%	増加
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
41	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
42	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	全売却
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
50	ASG	Liberty All-star Growth Fd	—	EXIT	全売却