CIK: 0001639695
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114
TruNorth Capital Management, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は6.3%です。
TruNorth Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 25.07% | -0.27% | +2.36% | ||
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 10.48% | +0.46% | +0.62% | ||
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 9.14% | +0.18% | +1.36% | ||
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 5.76% | +0.12% | +1.87% | ||
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 5.13% | +0.21% | +4.25% | ||
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.10% | — | -1.73% | ||
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.26% | +2.22% | ||
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.07% | -0.14% | -0.12% | ||
| 9 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 2.86% | +0.08% | +2.29% | ||
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.84% | — | -0.56% | ||
| 11 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.07% | +3.92% | ||
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.52% | +0.07% | +0.01% | ||
| 13 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.08% | +0.35% | ||
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.05% | -0.22% | ||
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +1.90% | ||
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.18% | -16.07% | ||
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.24% | -15.39% | ||
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.87% | +0.06% | +7.03% | ||
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.84% | +0.05% | -0.22% | ||
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.08% | -6.13% | ||
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | — | +1.91% | ||
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | — | +3.94% | ||
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.19% | -5.57% | ||
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.50% | — | — | ||
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -1.02% | ||
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | — | ||
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.22% | +85.44% | ||
| 28 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.36% | — | — | ||
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.33% | +0.12% | +53.43% | ||
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | -2.04% | ||
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.02% | ||
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | ||
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.24% | — | — | ||
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -0.36% | ||
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | ||
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +9.06% | ||
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | ||
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.15% | +234.06% | ||
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.62% | ||
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.35% | -61.40% | ||
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.20% | — | -3.34% | ||
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | -0.53% | ||
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | -0.54% | ||
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | -3.00% | ||
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.17% | +0.05% | +2.88% | ||
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | — | -2.58% | ||
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.07% | -11.02% | ||
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | ||
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.15% | — | — | ||
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -22.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114 | $5.2億 | 6 | ||
| 2025-12-31 | 118 | $5.3億 | 9 | ||
| 2025-09-30 | 408 | $5.1億 | 26 | ||
| 2025-06-30 | 353 | $4.5億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 435 | $4.0億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 374 | $3.7億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 399 | $3.4億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 363 | $3.1億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 268 | $2.9億 | 0 |
TruNorth Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Schwab US Broad Market ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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