True Link Financial Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001846236

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 418

True Link Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で418件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は10.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.03
回転率: 10.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.58
多様性: 100
ポジション規律: 29.78

True Link Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.120 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 418 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SHV
-99.3%　-$4183.5万
増加 DFCF
+15.2%　$2254.1万
減少 IVV
-7.5%　-$2444.7万
増加 BIV
+2.5%　$654.7万
増加 IAGG
+36.0%　$1191.0万
増加 BSV
+3.9%　$633.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全418銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	25.54%	+0.82%	+2.53%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	12.02%	+0.58%	+3.89%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.35%	-1.30%	-7.46%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	11.12%	+1.55%	+15.23%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	6.53%	-0.48%	-4.35%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.86%	+0.17%	+0.66%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.54%	+0.18%	+1.27%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.80%	+0.28%	+2.26%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.80%	-0.06%	+0.16%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.65%	+0.17%	-2.37%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.63%	+0.01%	+0.90%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.77%	+0.76%	+36.00%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.96%	+0.08%	+4.83%
14	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	-0.04%	-7.95%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	+2.75%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.23%	+0.03%	+13.33%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.23%	+0.04%	+17.73%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.21%	—	—
20	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.18%	+0.03%	-3.82%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.14%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.16%	—	—
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.13%	-0.04%	-26.55%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.11%	+0.02%	+17.75%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.09%	—	+0.48%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.08%	—	+7.19%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.07%	-0.01%	-7.92%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.06%	—	-4.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	-0.03%	-13.75%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.06%	—	-4.37%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.06%	-0.01%	-9.33%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.05%	—	-6.49%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	-3.60%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	+0.02%	+83.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.04%	—	+5.18%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.04%	—	+2.55%
37	GE	General Electric	株式-資本財	0.04%	—	-0.62%
38	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
39	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.04%	—	-1.69%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.04%	—	-1.44%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.04%	—	-2.16%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.03%	—	-23.62%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.03%	—	+18.56%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.03%	—	-7.95%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.03%	-0.02%	-27.41%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.03%	—	+2.00%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.03%	—	-5.47%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.03%	—	-8.72%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.03%	—	-1.25%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.03%	—	-6.46%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +5.5%
ベータ: +0.35
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -3.1%
年率換算パフォーマンス: +8.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +2.9%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +15.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.3
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	418	$16.2億	11	1BIV 2BSV 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.QUAL 10.DFIV
2025-12-31	114	$16.5億	19	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.QUAL 9.VIG 10.DFAE
2025-09-30	92	$15.5億	38	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.DFIV 10.SHV
2025-06-30	87	$14.5億	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.SHV 7.IEFA 8.DFAE 9.DFIV 10.VTIP
2025-03-31	94	$13.4億	100	1BIV 2BSV 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-12-31	73	$11.9億	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-09-30	66	$11.8億	0	1BIV 2BSV 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.DFAE 10.DFIV
2024-06-30	64	$10.8億	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.DFAE 9.SCHD 10.DFIV
2024-03-31	63	$10.4億	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.SCHD 9.DFIV 10.VTIP
2023-12-31	61	$9.2億	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.DFIV 8.IEFA 9.DFAE 10.SCHD
2023-09-30	103	$8.3億	0	1BSV 2IVV 3BIV 主要銘柄2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.BIV 4.ITOT 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.SHV 10.BSGT
2023-06-30	113	$8.3億	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.BIV 5.IEFA 6.DFIV 7.VMBS 8.VTIP 9.BSGT 10.IEMG
2023-03-31	119	$8.0億	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.ESGU 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.BSGT 10.BSCP
2022-12-31	115	$7.4億	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.ITOT 5.VTIP 6.DFIV 7.IEFA 8.VMBS 9.BSGT 10.BSCP
2022-09-30	127	$6.9億	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCO 9.DFIV 10.BSCP
2022-06-30	122	$6.6億	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	128	$6.9億	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.ESGU 5.BIV 6.IEFA 7.TIP 8.ITOT 9.VMBS 10.VLUE
2021-12-31	770	$7.5億	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.BIV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-09-30	807	$7.3億	0	1BSV 2IGSB 3BIV 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-06-30	732	$6.8億	22	1BSV 2IGSB 3BIV 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-03-31	701	$6.9億	15	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.IGSB 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.TIP 10.ESGE
2020-12-31	747	$6.4億	0	1BSV 2IVV 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.IVV 3.IGSB 4.BIV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.VGIT 10.ESGE

今四半期の持株変動

True Link Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

True Link Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.6%	+15.23%	増加
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+2.53%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+36.00%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+3.89%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+2.26%	増加
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1.27%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-2.37%	減少
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.66%	増加
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.83%	増加
10	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+17.73%	増加
11	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.82%	減少
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+13.33%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+83.90%	増加
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+17.75%	増加
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.90%	増加
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-79.83%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	-7.92%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.33%	減少
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-71.76%	減少
20	PEP	Pepsico INC	0%	-96.93%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-27.41%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-13.75%	減少
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-7.95%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-26.55%	減少
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.16%	増加
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-78.39%	減少
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-97.48%	減少
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-95.93%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-98.64%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-4.35%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-7.46%	減少
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.5%	-99.28%	減少
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
36	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	全売却
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	DIM	Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund	—	EXIT	全売却
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	全売却
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新規購入
45	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
46	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
47	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-29	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

True Link Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

True Link Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.2億、418 件のポジションが開示されています。

True Link Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、True Link Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $4.1億 (25.5%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.9億 (12.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.8億 (11.3%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1.8億 (11.1%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.1億 (6.5%)

True Link Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、True Link Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)

True Link Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrue Link Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Industrials: 26.2% • Financials: 13.3% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.1%

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Kynam Capital Management, LP

CIK 0001907884

申告総資産額

$16.2億

39 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Truepoint, Inc.

CIK 0001427748

申告総資産額

$44.8億

149 stks

2026-03-31

集中度27.3

回転率5.0

セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有

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TD Capital Management LLC

CIK 0001483824

申告総資産額

$11.1億

853 stks

2026-03-31

集中度20.6

回転率5.0

セクター集中度68.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

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Ullmann Wealth Partners Group, LLC

CIK 0001697725

申告総資産額

$9.6億

156 stks

2026-03-31

集中度25.5

回転率11.9

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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True Link Financial Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001846236

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 418

True Link Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で418件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は10.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.03
回転率: 10.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.58
多様性: 100
ポジション規律: 29.78

直近の動向

減少 SHV
-99.3%　-$4183.5万
増加 DFCF
+15.2%　$2254.1万
減少 IVV
-7.5%　-$2444.7万
増加 BIV
+2.5%　$654.7万
増加 IAGG
+36.0%　$1191.0万
増加 BSV
+3.9%　$633.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全418銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	25.54%	+0.82%	+2.53%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	12.02%	+0.58%	+3.89%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.35%	-1.30%	-7.46%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	11.12%	+1.55%	+15.23%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	6.53%	-0.48%	-4.35%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.86%	+0.17%	+0.66%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.54%	+0.18%	+1.27%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.80%	+0.28%	+2.26%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.80%	-0.06%	+0.16%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.65%	+0.17%	-2.37%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.63%	+0.01%	+0.90%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.77%	+0.76%	+36.00%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.96%	+0.08%	+4.83%
14	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	-0.04%	-7.95%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	+2.75%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.23%	+0.03%	+13.33%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.23%	+0.04%	+17.73%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.21%	—	—
20	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.18%	+0.03%	-3.82%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.14%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.16%	—	—
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.13%	-0.04%	-26.55%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.11%	+0.02%	+17.75%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.09%	—	+0.48%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.08%	—	+7.19%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.07%	-0.01%	-7.92%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.06%	—	-4.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	-0.03%	-13.75%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.06%	—	-4.37%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.06%	-0.01%	-9.33%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.05%	—	-6.49%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	-3.60%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.05%	+0.02%	+83.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.04%	—	+5.18%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.04%	—	+2.55%
37	GE	General Electric	株式-資本財	0.04%	—	-0.62%
38	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
39	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.04%	—	-1.69%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.04%	—	-1.44%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.04%	—	-2.16%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.03%	—	-23.62%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.03%	—	+18.56%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.03%	—	-7.95%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.03%	-0.02%	-27.41%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.03%	—	+2.00%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.03%	—	-5.47%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.03%	—	-8.72%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.03%	—	-1.25%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.03%	—	-6.46%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +5.5%
ベータ: +0.35
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -3.1%
年率換算パフォーマンス: +8.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +2.9%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +15.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.3
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	418	$16.2億	11	1BIV 2BSV 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.QUAL 10.DFIV
2025-12-31	114	$16.5億	19	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.DFCF 5.ITOT 6.IEFA 7.VTIP 8.QUAL 9.VIG 10.DFAE
2025-09-30	92	$15.5億	38	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.IEFA 7.VTIP 8.DFAE 9.DFIV 10.SHV
2025-06-30	87	$14.5億	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.DFCF 6.SHV 7.IEFA 8.DFAE 9.DFIV 10.VTIP
2025-03-31	94	$13.4億	100	1BIV 2BSV 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-12-31	73	$11.9億	0	1BIV 2IVV 3BSV 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.BSV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.VTIP 10.DFIV
2024-09-30	66	$11.8億	0	1BIV 2BSV 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.BSV 3.IVV 4.ITOT 5.SPIB 6.SHV 7.IEFA 8.SCHD 9.DFAE 10.DFIV
2024-06-30	64	$10.8億	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.DFAE 9.SCHD 10.DFIV
2024-03-31	63	$10.4億	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.IEFA 8.SCHD 9.DFIV 10.VTIP
2023-12-31	61	$9.2億	0	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.ITOT 5.SHV 6.SPIB 7.DFIV 8.IEFA 9.DFAE 10.SCHD
2023-09-30	103	$8.3億	0	1BSV 2IVV 3BIV 主要銘柄2023-09-30 1.BSV 2.IVV 3.BIV 4.ITOT 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.SHV 10.BSGT
2023-06-30	113	$8.3億	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.BIV 5.IEFA 6.DFIV 7.VMBS 8.VTIP 9.BSGT 10.IEMG
2023-03-31	119	$8.0億	0	1BSV 2IVV 3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.IVV 3.ITOT 4.ESGU 5.IEFA 6.VMBS 7.DFIV 8.VTIP 9.BSGT 10.BSCP
2022-12-31	115	$7.4億	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.ITOT 5.VTIP 6.DFIV 7.IEFA 8.VMBS 9.BSGT 10.BSCP
2022-09-30	127	$6.9億	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCO 9.DFIV 10.BSCP
2022-06-30	122	$6.6億	0	1BSV 2IVV 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.IVV 3.ESGU 4.VTIP 5.ITOT 6.VMBS 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	128	$6.9億	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.ESGU 5.BIV 6.IEFA 7.TIP 8.ITOT 9.VMBS 10.VLUE
2021-12-31	770	$7.5億	0	1BSV 2IGSB 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.IVV 4.BIV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-09-30	807	$7.3億	0	1BSV 2IGSB 3BIV 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.IEFA 7.ITOT 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-06-30	732	$6.8億	22	1BSV 2IGSB 3BIV 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.BIV 4.IVV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.TIP 9.VMBS 10.ESGE
2021-03-31	701	$6.9億	15	1BSV 2BIV 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.BIV 3.IVV 4.IGSB 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.TIP 10.ESGE
2020-12-31	747	$6.4億	0	1BSV 2IVV 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.IVV 3.IGSB 4.BIV 5.ESGU 6.ITOT 7.IEFA 8.VMBS 9.VGIT 10.ESGE

今四半期の持株変動

True Link Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.6%	+15.23%	増加
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+2.53%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+36.00%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+3.89%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+2.26%	増加
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1.27%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-2.37%	減少
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.66%	増加
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.83%	増加
10	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+17.73%	増加
11	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.82%	減少
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+13.33%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+83.90%	増加
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+17.75%	増加
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.90%	増加
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-79.83%	減少
17	AAPL	Apple INC	0%	-7.92%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.33%	減少
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-71.76%	減少
20	PEP	Pepsico INC	0%	-96.93%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-27.41%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-13.75%	減少
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-7.95%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-26.55%	減少
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.16%	増加
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-78.39%	減少
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-97.48%	減少
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-95.93%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-98.64%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-4.35%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-7.46%	減少
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-2.5%	-99.28%	減少
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
36	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	全売却
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	DIM	Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund	—	EXIT	全売却
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	全売却
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新規購入
45	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
46	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
47	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-29	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る