13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001809574
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
89 檔
37.8%
Q1 2026の報告期間中、Trinity Financial Advisors LLC（CIK: 0001809574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Trinity Financial Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, DFIV, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ARCC
市值: $609.8万
今期最大全売却 / 減却
TOST
前期市值: $45.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.97% | +0.35% | -3.20% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.95% | -0.67% | +0.08% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.16% | -0.43% | +586.34% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.11% | +0.27% | +13.20% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.72% | -0.42% | +1.35% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.70% | +0.09% | +6.98% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.88% | +0.13% | +6.73% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.64% | +0.19% | +3.32% | |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 3.43% | -0.21% | -29.27% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.15% | +0.08% | -17.89% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.61% | +0.04% | -2.65% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.04% | -8.40% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.06% | -6.07% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.09% | -2.29% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.20% | +0.24% | +31.50% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.14% | -1.25% | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.74% | +0.04% | — | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.11% | -1.20% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.69% | — | -0.46% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | -82.12% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.34% | -0.05% | +5.83% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | -0.26% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.23% | +0.02% | -0.07% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.09% | -2.11% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.02% | +0.04% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | +6.39% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.05% | -1.17% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -7.82% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.46% | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.05% | -34.44% | |
| 31 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.03% | -13.31% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | -42.98% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.05% | +0.69% | |
| 35 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 0.40% | +0.06% | -0.04% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | -0.33% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.05% | -0.66% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.11% | -2.33% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.11% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.05% | -4.87% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.29% | +0.07% | -6.76% | |
| 43 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.20% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.03% | -3.96% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.04% | -3.74% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.04% | -0.41% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.24% | -0.05% | +63.96% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | +0.04% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.15% | +12.95% | |
| 50 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trinity Financial Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (11.0%)、DFIV (9.9%)、DFAI (9.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
Q1 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 26 件、減却 38 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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