13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001809574
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
83 檔
28.6%
Q3 2024の報告期間中、Trinity Financial Advisors LLC（CIK: 0001809574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Trinity Financial Advisors LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, DFIV, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.76% | +0.35% | -9.13% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.69% | -0.67% | +2.79% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.09% | -0.42% | +1.09% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.70% | +0.08% | -11.65% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 5.58% | -0.21% | +32.32% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.70% | — | +7.97% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.49% | — | +343.97% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.02% | -22.68% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.99% | +0.19% | +15.80% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.89% | +0.13% | +42.80% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.04% | -2.15% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.77% | +0.04% | -2.00% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.27% | +313.24% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.11% | -10.27% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.01% | -16.90% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.14% | +45.94% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | — | +4.68% | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.10% | -0.05% | -1.87% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.06% | +238.07% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.92% | +0.24% | +146.09% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.09% | +2.03% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.05% | -14.68% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.09% | -3.83% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +6.51% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.05% | +2.58% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +161.11% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -5.70% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.05% | +1.07% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.11% | +0.29% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | +0.08% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.05% | +0.02% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.03% | +4.49% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.15% | -2.12% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.02% | +2.55% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.01% | +18.47% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | +0.04% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.24% | -0.04% | +0.04% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.23% | — | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.23% | — | -0.88% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | -46.91% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.01% | -0.04% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.46% | — | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -7.07% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.19% | +0.05% | +24.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trinity Financial Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 83 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (20.8%)、DFIV (9.7%)、BRK-B (7.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CTAS
市值: $51.3万
今期最大全売却 / 減却
RSPT
前期市值: $57.0万
Q3 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 19 件、減却 13 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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